Glaukos Aktie 28262610 / US3773221029
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07.03.2025
BTT
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Glaukos Corp Aktie Analysen & Prognosen
Glaukos Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 6.17 | 1.72 | 136.26 | +234.18% | +0% | -22.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "156.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAUKOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 136.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +234.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glaukos Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 6.17 | 4.00 | 232.00 | 1.67 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glaukos Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Glaukos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 480.66 | 615.17 | 778.93 | 1’024.45 | 1’516.60 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.99 | -0.07 | 0.76 | 1.40 | 3.99 |
| KGV | -105.25 | -1’486.31 | 136.89 | 74.58 | 26.08 |
| EBIT in Mio. | -56.62 | -3.95 | 58.54 | 85.75 | 273.00 |
| EBITDA in Mio. | -20.18 | 35.07 | 102.97 | ||
| Gewinn in Mio. | -54.70 | -3.93 | 52.09 | 76.35 | 226.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -54.70 | -3.93 | 52.09 | 76.35 | 226.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -57.07 | -4.59 | 63.10 | 90.85 | 283.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -58.70 | -8.09 | 32.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.99 | -0.07 | 0.76 | 1.40 | 3.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.18 | -0.10 | 0.92 | 1.21 | 3.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 396.88 | 518.40 | 661.74 | 871.45 | 1’304.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.00 | -14.00 | -16.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45.00 | 109.00 | 178.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | -0.03 | 1.02 | 2.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14.85 | 70.50 | 107.01 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.96 | 13.97 | 16.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -131.25 | -158.77 | -244.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 165.63 | 188.01 | 220.16 | 316.20 | 379.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.07 | 26.94 | 31.72 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 290.77 | 331.78 | 382.76 | 469.55 | 652.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 712.97 | 770.12 | 893.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 942.00 | 1’045.00 | 1’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glaukos Corp Aktie Analysen
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