Glaukos Aktie 28262610 / US3773221029
153.23
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6.88
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4.70%
14.02.2025
BTT
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Glaukos Corp Aktie Analysen & Prognosen
Glaukos Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.00 EUR | 8.27 | -0.44 | -468.84 | -206.04% | +0% | -8.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "156.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAUKOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.44 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -468.84 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -206.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glaukos Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.00 EUR | 8.27 | -47.00 | 251.00 | 1.29 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glaukos Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Glaukos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 478.84 | 609.73 | 745.10 | 916.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.05 | -0.25 | 0.42 | 1.18 |
| KGV | -146.13 | -607.88 | 369.23 | 129.86 |
| EBIT in Mio. | -61.41 | -14.98 | 25.85 | 77.10 |
| EBITDA in Mio. | -27.23 | 29.25 | ||
| Gewinn in Mio. | -57.94 | -14.14 | 22.50 | 64.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -57.94 | -14.14 | 22.50 | 64.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -60.85 | -15.46 | 26.05 | 76.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -69.35 | -24.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.05 | -0.25 | 0.42 | 1.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.20 | -0.34 | 0.07 | 0.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 398.67 | 510.37 | 629.85 | 781.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.00 | -14.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.00 | 99.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.07 | 1.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2.20 | 84.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 12.20 | 13.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96.97 | -127.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169.91 | 193.96 | 245.40 | 285.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.27 | 27.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 291.82 | 335.44 | 358.60 | 418.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 711.95 | 769.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 921.00 | 1’014.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glaukos Corp Aktie Analysen
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