GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Aktie 910581 / INE159A01016
2’325.00
INR
-9.00
INR
-0.39%
19.12.2024
BOM
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GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Aktie Analysen & Prognosen
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 | 0.76 | 38.37 | +27.62% | +1.51% | -10.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "2415.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.44% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -10.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2510.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE PHARMS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.56% Aufschlag. | |
| KGV | 38.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 | -61.00 | 269.00 | 0.82 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE PHARMS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE PHARMS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| KEC INTERNATIONAL INE389H01022 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE PHARMS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE PHARMS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Schätzungen zu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’085.75 | 40’906.50 | 44’125.00 |
| Dividende | 30.33 | 33.00 | 29.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.42 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 50.60 | 59.00 | 64.37 |
| KGV | 45.95 | 39.41 | 36.12 |
| EBIT in Mio. | 10’779.00 | 12’365.00 | 12’696.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’983.25 | 12’465.75 | 13’398.33 |
| Gewinn in Mio. | 8’555.25 | 9’810.75 | 10’671.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’555.25 | 9’810.75 | 10’671.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’613.25 | 13’251.00 | 14’367.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 49.87 | 56.10 | 63.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’935.00 | 26’567.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.67 | 180.67 | -692.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’515.25 | 10’752.50 | 11’733.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’804.67 | -5’804.67 | -5’309.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’322.00 | 10’763.00 | 11’105.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 116.70 | 138.93 | 167.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 780.67 | 572.67 | 692.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’365.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’473.50 | 24’371.75 | 29’544.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’647.33 | 37’113.00 | 38’228.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Aktie Analysen
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