Goodyear Tire & Rubber Aktie 935430 / US3825501014
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21.02.2025
BTT
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Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen & Prognosen
Goodyear Tire & Rubber Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 EUR | 2.73 | 3.64 | 5.45 | +19.83% | +0% | +10.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "9.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOODYEAR TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodyear Tire & Rubber Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 EUR | 2.73 | 179.00 | 291.00 | 1.71 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Goodyear Tire & Rubber Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| BANKUNITED US06652K1034 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Goodyear Tire & Rubber in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’482.70 | 18’964.15 | 18’373.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.91 | 2.12 |
| KGV | 6.73 | 5.23 | 4.72 |
| EBIT in Mio. | 1’220.40 | 1’398.68 | 1’364.53 |
| EBITDA in Mio. | 2’132.53 | 2’309.11 | 2’313.07 |
| Gewinn in Mio. | 437.20 | 571.06 | 610.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 437.20 | 571.06 | 610.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 565.63 | 845.58 | 893.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 532.29 | 884.73 | 990.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 1.91 | 2.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 1.99 | 2.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’721.30 | 3’896.40 | 3’868.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.80 | -997.79 | -1’038.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’019.20 | 1’283.97 | 1’250.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -694.10 | -129.15 | -258.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.68 | 4.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 211.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.63 | 0.74 |
| Buchwert/Aktie | 18.57 | 20.26 | 23.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’600.49 | 5’238.37 | 5’429.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 619.66 | 989.82 | 1’010.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’468.30 | 2’470.75 | 2’550.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’428.85 | 5’840.13 | 6’630.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’126.57 | 20’977.70 | 19’697.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen
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