Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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21.03.2025
BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.78 EUR | 28.73 | 1.88 | 9.34 | +13.78% | +3.78% | +8.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "5944" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5673.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.78 EUR | 28.73 | -83.00 | 192.00 | 0.49 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’492’617.82 | 4’617’302.25 | 4’789’453.92 | 5’045’915.69 | 5’216’000.00 |
| Dividende | 227.15 | 257.91 | 295.26 | 455.10 | 512.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 4.18 % | 4.79 % | 7.38 % | 8.31 % |
| Gewinn/Aktie | 480.30 | 595.81 | 690.44 | 909.07 | 1’023.30 |
| KGV | 12.83 | 10.35 | 8.93 | 6.78 | 6.02 |
| EBIT in Mio. | 515’424.92 | 567’965.20 | 619’970.90 | 743’700.93 | 812’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 836’406.77 | 907’544.87 | 964’450.77 | 1’104’000.00 | 1’170’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 319’334.50 | 389’374.43 | 428’532.50 | 569’000.00 | 632’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309’984.25 | 374’692.20 | 422’879.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 456’842.15 | 546’541.62 | 600’953.88 | 759’000.00 | 842’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 430’638.33 | 560’224.07 | 609’525.67 | 759’000.00 | 842’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 493.32 | 661.72 | 735.16 | 909.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’804’515.40 | 1’892’581.60 | 2’017’601.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -487’366.00 | -418’170.33 | -408’133.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615’354.83 | 663’544.33 | 664’178.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -233’351.67 | -190’078.00 | -274’139.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 936.12 | 1’032.52 | 1’064.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 198’935.77 | 259’207.16 | 288’582.47 | 496’255.43 | 544’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 294.40 | 367.15 | 429.30 | 810.00 | 900.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’568.42 | 5’875.57 | 6’277.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’768.17 | -63’185.52 | -73’436.76 | -352’000.00 | -612’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 129’333.33 | 134’300.00 | 130’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 407’464.86 | 412’113.14 | 399’916.80 | 337’000.00 | 348’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’239’435.00 | 1’271’859.83 | 1’314’883.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’602’638.74 | 3’754’046.57 | 3’830’242.40 | 4’329’000.00 | 4’609’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’709’158.71 | 5’929’316.71 | 5’999’823.60 | 6’313’000.00 | 6’608’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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