Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.88 EUR | 27.83 | 1.64 | 10.88 | +14.04% | +3.83% | +10.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "5329" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5369.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.88 EUR | 27.83 | -72.00 | 187.00 | 0.53 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’504’760.68 | 4’638’279.35 | 4’892’982.84 | 5’045’915.69 | 5’216’000.00 |
| Dividende | 223.31 | 250.23 | 307.27 | 455.10 | 512.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.27 % | 5.24 % | 7.77 % | 8.74 % |
| Gewinn/Aktie | 503.75 | 583.78 | 710.67 | 909.10 | 1’023.30 |
| KGV | 11.63 | 10.04 | 8.24 | 6.44 | 5.73 |
| EBIT in Mio. | 517’303.50 | 564’500.99 | 656’566.81 | 743’700.93 | 812’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 847’006.77 | 905’364.87 | 1’009’385.13 | 1’104’000.00 | 1’170’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 341’056.07 | 390’497.46 | 451’271.25 | 569’000.00 | 632’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327’069.51 | 375’004.71 | 424’384.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 481’649.85 | 545’572.38 | 632’032.75 | 759’000.00 | 842’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 476’122.05 | 557’506.16 | 644’065.27 | 759’000.00 | 842’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 513.59 | 634.19 | 749.30 | 909.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’828’515.40 | 1’908’981.60 | 2’352’805.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -515’699.33 | -436’503.67 | -368’532.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644’024.67 | 657’969.67 | 481’982.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187’529.83 | -173’473.50 | -156’014.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 967.85 | 971.43 | 790.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 199’309.91 | 238’871.73 | 265’941.16 | 496’255.43 | 544’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 294.40 | 367.15 | 429.30 | 810.00 | 900.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’439.89 | 5’736.41 | 6’028.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’070.88 | -80’455.85 | 66’365.72 | -352’000.00 | -612’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 131’666.67 | 137’633.33 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 431’750.57 | 427’827.43 | 364’792.00 | 337’000.00 | 348’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’253’935.00 | 1’291’859.83 | 1’366’650.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’682’544.36 | 3’891’752.86 | 3’879’151.00 | 4’329’000.00 | 4’609’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’769’630.86 | 6’009’454.71 | 5’903’628.00 | 6’313’000.00 | 6’608’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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