Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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19.12.2024
TOKIO
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.06 EUR | 24.14 | 1.64 | 8.49 | +9.76% | +4.19% | -6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "5523" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5503.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.06 EUR | 24.14 | -66.00 | 180.00 | 0.53 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’420’559.07 | 4’546’135.66 | 4’737’448.54 | 4’759’276.87 | 4’919’515.82 |
| Dividende | 218.33 | 223.30 | 247.18 | 307.50 | 346.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.26 % | 4.72 % | 5.87 % | 6.62 % |
| Gewinn/Aktie | 534.54 | 541.12 | 610.53 | 767.80 | 866.40 |
| KGV | 9.81 | 9.69 | 8.59 | 6.83 | 6.05 |
| EBIT in Mio. | 508’422.59 | 533’197.38 | 587’087.08 | 668’130.22 | 731’419.58 |
| EBITDA in Mio. | 825’020.91 | 857’136.25 | 916’414.64 | 1’032’000.00 | 1’098’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 366’738.25 | 370’288.91 | 415’104.67 | 519’000.00 | 577’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349’441.77 | 348’083.82 | 379’131.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 500’609.95 | 518’482.34 | 574’971.38 | 691’000.00 | 769’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 470’369.60 | 498’777.06 | 556’206.42 | 691’000.00 | 769’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 536.49 | 535.84 | 606.57 | 767.85 | 866.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’869’981.00 | 1’950’080.50 | 2’046’126.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440’487.50 | -478’756.50 | -480’903.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 576’087.25 | 683’947.00 | 693’440.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -158’022.50 | -176’993.50 | -175’520.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 908.59 | 1’020.68 | 1’057.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 163’367.61 | 226’591.55 | 245’296.32 | 414’000.00 | 462’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 235.65 | 299.20 | 331.90 | 630.00 | 710.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’176.35 | 5’433.54 | 5’745.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -105’586.79 | -181’090.51 | -235’667.87 | -398’000.00 | -656’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 124’000.00 | 129’000.00 | 132’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 403’735.20 | 458’828.72 | 463’911.79 | 374’000.00 | 386’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’220’698.33 | 1’258’090.33 | 1’305’817.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’575’975.92 | 3’777’991.60 | 4’000’549.40 | 4’343’000.00 | 4’648’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’680’371.80 | 5’931’002.80 | 6’223’421.00 | 6’248’000.00 | 6’566’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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