Graco Aktie 935550 / US3841091040
83.92
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04.02.2025
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.14 EUR | 14.17 | 0.69 | 26.96 | +17.19% | +1.31% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "84.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.15% Aufschlag. | |
| KGV | 26.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.14 EUR | 14.17 | -6.00 | 184.00 | 0.73 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA US23918K1088 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| TIMKEN US8873891043 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’235.87 | 2’356.27 | 2’490.14 |
| Dividende | 1.19 | 1.24 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.47 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.24 | 3.54 |
| KGV | 27.84 | 25.87 | 23.71 |
| EBIT in Mio. | 640.08 | 686.18 | 744.97 |
| EBITDA in Mio. | 733.58 | 785.55 | 847.57 |
| Gewinn in Mio. | 518.14 | 557.98 | 616.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523.03 | 563.33 | 620.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.50 | 694.13 | 760.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 651.00 | 681.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.01 | 3.24 | 3.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.26 | 3.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’195.38 | 1’266.77 | 1’362.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.20 | -64.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 606.28 | 701.96 | 789.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.37 | -237.75 | -216.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.17 | 4.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 532.24 | 610.80 | 660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.38 | 3.89 |
| Buchwert/Aktie | 17.00 | 19.30 | 21.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -927.98 | -1’311.77 | -1’787.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90.90 | 94.77 | 99.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.00 | 63.40 | 61.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 476.00 | 491.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’891.85 | 3’212.22 | 3’709.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’449.58 | 3’770.55 | 4’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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