Graco Aktie 935550 / US3841091040
84.65
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23.12.2024
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.04 EUR | 14.31 | 0.67 | 26.32 | +16.41% | +1.26% | -4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "87.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.02% Aufschlag. | |
| KGV | 26.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.04 EUR | 14.31 | -3.00 | 185.00 | 0.74 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’117.96 | 2’219.33 | 2’346.21 |
| Dividende | 1.11 | 1.21 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.43 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.06 | 3.33 |
| KGV | 29.23 | 27.62 | 25.41 |
| EBIT in Mio. | 602.63 | 641.45 | 696.86 |
| EBITDA in Mio. | 685.64 | 731.07 | 792.91 |
| Gewinn in Mio. | 503.00 | 525.64 | 574.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.70 | 534.03 | 586.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 622.84 | 655.48 | 713.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 619.00 | 651.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.90 | 3.06 | 3.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.06 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’139.42 | 1’206.34 | 1’280.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.37 | -78.20 | -100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 647.89 | 640.04 | 749.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.56 | -264.43 | -200.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.12 | 4.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 505.19 | 530.75 | 564.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.16 | 3.36 |
| Buchwert/Aktie | 13.50 | 15.70 | 18.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -619.91 | -811.67 | -1’324.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.14 | 89.34 | 93.47 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.83 | 86.83 | 119.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449.00 | 499.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’497.06 | 2’754.16 | 3’192.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’991.70 | 3’258.28 | 3’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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