Grei a Aktie 936200 / US3976241071
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Greif IncShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Greif IncShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 3.24 | 1.44 | 12.42 | +14.64% | +3.25% | -5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "62.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREIF INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.49% | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greif IncShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 3.24 | 28.00 | 184.00 | 0.91 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Greif IncShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREIF INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREIF INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREIF INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREIF INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Grei a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’260.19 | 5’826.08 | 5’986.05 |
| Dividende | 2.07 | 2.16 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.58 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 5.44 | 5.52 |
| KGV | 13.91 | 11.10 | 10.94 |
| EBIT in Mio. | 473.85 | 560.30 | 578.40 |
| EBITDA in Mio. | 729.59 | 838.88 | 852.40 |
| Gewinn in Mio. | 238.25 | 305.11 | 326.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.25 | 305.11 | 326.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 324.23 | 413.05 | 439.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319.00 | 439.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.34 | 5.44 | 5.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 5.21 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’110.78 | 1’276.25 | 1’337.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 413.10 | 498.75 | 557.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 8.15 | 9.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 287.48 | 388.36 | 451.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.98 | 7.34 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.30 | 195.35 | 188.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.03 | 646.85 | 655.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’215.40 | 2’306.90 | 2’358.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’680.55 | 6’722.55 | 6’765.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greif IncShs -A- Aktie Analysen
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