Grei a Aktie 936200 / US3976241071
54.88
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13.03.2025
BTT
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Greif IncShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Greif IncShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 2.7 | 1.65 | 11.41 | +14.89% | +3.89% | -0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "54.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREIF INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greif IncShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 2.70 | 22.00 | 170.00 | 1.01 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Greif IncShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREIF INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREIF INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREIF INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREIF INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| BALL US0584981064 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Schätzungen zu Grei a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’163.63 | 5’784.72 | 6’033.60 | 6’312.30 |
| Dividende | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 3.94 % | 3.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.07 | 5.16 | 5.31 | 6.59 |
| KGV | 13.48 | 10.64 | 10.33 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 471.16 | 553.54 | 576.33 | 653.40 |
| EBITDA in Mio. | 722.85 | 838.38 | 860.23 | 942.60 |
| Gewinn in Mio. | 230.53 | 299.56 | 314.27 | 399.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230.53 | 299.56 | 314.27 | 399.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323.18 | 410.97 | 431.40 | 523.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.00 | 404.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.07 | 5.16 | 5.31 | 6.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 5.16 | 5.45 | 6.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’175.48 | 1’290.00 | 1’343.77 | 1’571.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 406.40 | 551.45 | 557.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.35 | 9.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 276.02 | 322.42 | 375.80 | 564.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 7.01 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.30 | 208.55 | 188.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 626.68 | 654.43 | 664.17 | 631.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’168.65 | 2’327.40 | 2’358.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’736.85 | 6’800.25 | 6’765.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greif IncShs -A- Aktie Analysen
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