Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
428.54
USD
-3.91
USD
-0.90%
27.11.2024
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.00 EUR | 5.77 | 0.73 | 10.61 | +7.26% | +0.44% | +19.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "356.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 379.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 24.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.14% Aufschlag. | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.26% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 402.00 EUR | 5.77 | -6.00 | 275.00 | 1.04 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| PET VALU HOLDINGS CA71584R1055 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’573.88 | 21’738.10 | 22’478.36 |
| Dividende | 1.89 | 1.91 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.45 % | 0.43 % |
| Gewinn/Aktie | 38.30 | 40.49 | 42.77 |
| KGV | 11.19 | 10.58 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 860.84 | 898.56 | 906.72 |
| EBITDA in Mio. | 950.73 | 1’002.94 | 995.40 |
| Gewinn in Mio. | 508.48 | 518.00 | 527.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.48 | 518.00 | 527.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 679.83 | 698.01 | 712.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 688.58 | 698.88 | 689.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 38.30 | 40.49 | 42.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.47 | 40.28 | 43.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’202.77 | 3’482.16 | 3’561.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -594.53 | -110.83 | -260.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 492.94 | 506.37 | 627.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 704.60 | -229.50 | -379.71 |
| Cashflow/Aktie | 42.04 | 43.05 | 53.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 352.28 | 360.70 | 470.49 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 230.97 | 264.66 | 299.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’582.32 | 3’607.53 | 4’153.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.16 | 204.16 | 210.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’163.86 | 2’383.36 | 2’480.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’048.82 | 3’308.02 | 3’530.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’635.78 | 10’024.81 | 10’409.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.