Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.00 EUR | 5.53 | 0.87 | 9.44 | +7.76% | +0.45% | +4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "424.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 400.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.54% Aufschlag. | |
| KGV | 9.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 402.00 EUR | 5.53 | -12.00 | 256.00 | 0.93 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’583.05 | 21’793.00 | 22’742.72 |
| Dividende | 1.89 | 1.91 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.46 % | 0.44 % |
| Gewinn/Aktie | 38.30 | 40.67 | 43.89 |
| KGV | 10.92 | 10.29 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 871.52 | 915.71 | 949.24 |
| EBITDA in Mio. | 963.44 | 1’021.75 | 1’046.75 |
| Gewinn in Mio. | 510.01 | 522.74 | 546.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 510.01 | 522.74 | 546.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 682.41 | 702.47 | 734.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 688.58 | 698.88 | 689.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 38.30 | 40.67 | 43.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.47 | 40.28 | 43.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’205.27 | 3’492.91 | 3’614.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -583.00 | -71.63 | -209.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 503.28 | 393.37 | 455.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 760.15 | -165.35 | -240.46 |
| Cashflow/Aktie | 42.04 | 43.05 | 53.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 484.47 | 279.71 | 486.09 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 230.97 | 264.66 | 299.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’582.32 | 3’607.53 | 4’153.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.76 | 204.96 | 209.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’166.25 | 2’387.03 | 2’494.42 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’057.77 | 3’372.42 | 3’665.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’029.53 | 10’426.01 | 10’815.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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