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Gruma SAB de CV Aktie 234384 / MXP4948K1056

15.60
EUR
-0.10
EUR
-0.64%
23.12.2024
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Gruma SAB de CV (B) Aktie Analysen & Prognosen

Gruma SAB de CV (B) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
15.80 EUR 6.07
1.02 10.79 +9.18% +1.83%
-0.02%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "331.38" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.02%
Unter Druck (versus INMEX)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -0.02.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 351.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.07   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRUMA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.02   11.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.79%
KGV 10.79   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.18%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.83%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.74% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Gruma SAB de CV (B) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
15.80 EUR 6.07 -32.00 166.00 0.70 0.42
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%.
Beta 0.70 Geringe Anfälligkeit vs. INMEX Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem INMEX 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Gruma SAB de CV (B) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FIBRA DANHOS REIT
MXCFDA020005
ORGANIZACION SORIANA
MXP8728U1671
QUALITAS CONTROLADORA
MX01Q0000008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANGEL YEAST CO LTD
CNE0000014G0
YAMAZAKI BAKING
JP3935600001

Schätzungen zu Gruma SAB de CV in MXN

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 127’782.45
Dividende 5.90
Dividendenrendite (in %) % 2.14 % 1.99 % %
Gewinn/Aktie 25.92
KGV 11.91 13.90 12.92
EBIT in Mio. 16’420.40
EBITDA in Mio. 21’231.98
Gewinn in Mio. 9’393.18
Gewinn (bereinigt) in Mio. 9’612.88
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 14’492.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 14’849.52
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 26.34
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 49’273.66
Cashflow (Investing) in Mio. -4’414.99
Cashflow (Operations) in Mio. 11’182.71
Cashflow (Financing) in Mio. -2’740.01
Cashflow/Aktie 32.52
Free Cashflow in Mio. 12’328.28
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 115.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 21’111.22
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 4’074.86
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 26’528.68
Eigenkapital in Mio. 39’384.27
Bilanzsumme in Mio. 95’596.26
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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