Gruma SAB de CV Aktie 234384 / MXP4948K1056
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STU
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Gruma SAB de CV (B) Aktie Analysen & Prognosen
Gruma SAB de CV (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.40 EUR | 6.09 | 1.03 | 10.66 | +9.16% | +1.85% | -4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "331.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 353.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRUMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.89% | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gruma SAB de CV (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.40 EUR | 6.09 | -27.00 | 166.00 | 0.73 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem INMEX | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gruma SAB de CV (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 |
|
| ORGANIZACION SORIANA MXP8728U1671 |
|
| QUALITAS CONTROLADORA MX01Q0000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Schätzungen zu Gruma SAB de CV in MXN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127’782.45 | 138’046.69 | 134’838.51 | |
| Dividende | 5.90 | 7.15 | 6.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 2.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.92 | 29.97 | 27.62 | |
| KGV | 11.91 | |||
| EBIT in Mio. | 16’420.40 | 18’203.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 21’231.98 | 23’120.50 | 22’731.19 | |
| Gewinn in Mio. | 9’393.18 | 10’870.59 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’612.88 | 11’493.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’492.37 | 17’162.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’849.52 | 17’421.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.34 | 31.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’273.66 | 53’120.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’414.99 | -4’782.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’182.71 | 16’304.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’740.01 | -3’582.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 32.52 | 35.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’328.28 | 14’623.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 115.05 | 159.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’111.22 | 8’214.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’074.86 | 4’588.64 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’528.68 | 28’058.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’384.27 | 52’764.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 95’596.26 | 103’789.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gruma SAB de CV (B) Aktie Analysen
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