Gruma SAB de CV Fundamentalanalyse

Gruma SAB de CV Aktie VALOR 234384 / ISIN MXP4948K1056

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
16.70 EUR	6.7			0.82	11.64	+7.89%	+1.7%		+3.47%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "359.91" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+3.47%	versus INMEX	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt 3.47.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 349.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRUMA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	9.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.29% Aufschlag.
KGV	11.64	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.89%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.7%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.75% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
16.70 EUR	6.70	-44.00	180.00	0.68	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%.
Beta	0.68	Geringe Anfälligkeit vs. INMEX	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem INMEX	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMMI AG CH0012829898
	JDE PEETS NV NL0014332678
	SAPUTO CA8029121057

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.		138’022.33		145’145.10	149’893.31
Dividende		6.71		8.32
Dividendenrendite (in %)	2.14 %	%	%	%	%
Gewinn/Aktie		29.97		30.03	32.26
KGV	11.91		12.92
EBIT in Mio.		18’102.82		18’627.60	19’682.75
EBITDA in Mio.		23’232.98		24’309.22	25’607.87
Gewinn in Mio.		10’734.88		10’896.54	11’728.49
Gewinn (bereinigt) in Mio.		11’282.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		17’186.28
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		17’261.91
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		31.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		53’285.48		57’364.07	59’393.22
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.		35.24
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie		31.86
Free Cashflow in Mio.		13’856.49		10’429.83	11’140.03
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		160.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		9’832.26		13’554.72	9’537.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		4’712.10		5’803.37	5’985.99
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		36’057.99		38’736.47	39’710.46
Eigenkapital in Mio.		54’121.86
Bilanzsumme in Mio.		105’590.53		126’821.87	138’103.95

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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