GULLIVER INTERNATIONAL Aktie 973216 / JP3235700006
1’161.00
JPY
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2.02%
26.12.2024
TOKIO
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GULLIVER INTERNATIONAL CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
GULLIVER INTERNATIONAL CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | 2.17 | 6.48 | +10.06% | +3.98% | +3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "1031" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1070.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IDOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GULLIVER INTERNATIONAL CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | -201.00 | 377.00 | 0.21 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GULLIVER INTERNATIONAL CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Schätzungen zu GULLIVER INTERNATIONAL in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 487’000.00 | 519’040.00 | 547’600.00 | ||
| Dividende | 40.82 | 45.25 | 52.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.90 % | 4.49 % | 4.53 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 134.19 | 149.72 | 170.20 | ||
| KGV | 8.65 | 7.75 | 6.82 | 6.63 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 19’960.00 | 22’320.00 | 24’866.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 23’650.00 | 25’550.00 | 28’600.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 13’480.00 | 15’040.00 | 17’100.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’400.00 | 21’760.00 | 24’333.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’350.00 | 21’550.00 | 24’850.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 137.44 | 147.40 | 173.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’450.00 | 90’900.00 | 100’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’750.00 | -9’150.00 | -7’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’700.00 | 15’950.00 | 19’400.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.00 | -4’000.00 | -5’200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -11’500.00 | 3’600.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 789.85 | 896.30 | 1’022.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’800.00 | 27’500.00 | 22’900.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’000.00 | 7’000.00 | 7’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’700.00 | 71’500.00 | 74’200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 78’900.00 | 89’650.00 | 101’300.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 197’900.00 | 210’000.00 | 219’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GULLIVER INTERNATIONAL CO LTD Aktie Analysen
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