H&R Aktie 37428602 / DE000A2E4T77
4.33
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-16.64%
30.11.2023
BRX
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H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
H&R GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 EUR | 0.15 | 7.01 | 9.57 | +64.18% | +2.94% | +7.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2024" bei einem Kurs von "5.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist H & R ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +64.18% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H&R GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 EUR | 0.15 | -30.00 | 229.00 | 0.34 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H&R GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| DUERR DE0005565204 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
Schätzungen zu H&R in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’374.50 | 1’414.26 | 1’426.80 | 1’455.34 |
| Dividende | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.08 % | 3.86 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.58 | 0.78 | 0.85 |
| KGV | 9.62 | 6.50 | 4.84 | 4.47 |
| EBIT in Mio. | 38.53 | 47.64 | 58.02 | 60.39 |
| EBITDA in Mio. | 99.88 | 109.20 | 122.71 | 125.16 |
| Gewinn in Mio. | 14.73 | 21.63 | 29.13 | 31.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.80 | 18.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.11 | 36.83 | 50.84 | 54.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.90 | -60.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.20 | 69.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.70 | -3.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.40 | 2.52 | 2.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 8.40 | 8.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.04 | 12.51 | 12.66 | 13.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 118.31 | 105.22 | 69.21 | 42.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.90 | 60.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 470.00 | 484.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 876.00 | 895.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
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