Hengtong Optic-electric Aktie 1655339 / CNE000001FQ9
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10.04.2025
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Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 | 1.64 | 9.08 | +13.86% | +1.02% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "18.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 | -18.00 | 234.00 | 1.05 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Hengtong Optic-electric in CNY
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’637.31 | 64’718.36 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.55 |
| KGV | 11.36 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 3’821.86 | 4’319.02 |
| EBITDA in Mio. | 5’645.16 | 6’122.14 |
| Gewinn in Mio. | 3’280.12 | 3’784.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’692.06 | 4’242.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’443.00 | 10’701.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’525.00 | -1’570.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’909.75 | 4’773.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’600.75 | -3’360.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 2.91 |
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 12.99 | 14.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’534.55 | 3’347.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’194.00 | 2’336.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’478.75 | 1’513.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’518.00 | 36’291.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’707.75 | 72’826.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Aktie Analysen
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