H.I.S Aktie 350832 / JP3160740001
1’444.00
JPY
-16.00
JPY
-1.10%
30.12.2024
TOKIO
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H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
H.I.S. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 EUR | 0.68 | 0.88 | 10.82 | +8.46% | +1.11% | -22.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1673" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -22.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1695.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HIS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.74% Aufschlag. | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H.I.S. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 EUR | 0.68 | -106.00 | 300.00 | 0.23 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H.I.S. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu H.I.S in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 399’400.00 | 414’700.00 | 440’900.00 | 454’300.00 |
| Dividende | 16.00 | 16.00 | 22.00 | 24.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.11 % | 1.52 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 119.21 | 128.64 | 147.20 | 162.00 |
| KGV | 12.11 | 11.23 | 9.81 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 13’300.00 | 14’150.00 | 17’000.00 | 18’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’507.00 | 23’307.00 | 30’400.00 | 32’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’550.00 | 9’250.00 | 11’000.00 | 12’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’150.00 | 14’100.00 | 17’100.00 | 18’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’500.00 | 12’700.00 | 17’100.00 | 18’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.32 | 124.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137’000.00 | 141’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’200.00 | -11’200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’010.00 | 27’550.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’420.00 | -1’640.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 14’810.00 | 16’350.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 198.20 | 218.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 869.44 | 968.52 | 1’120.80 | 1’260.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’341.80 | 79’763.03 | 67’910.00 | 53’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’200.00 | 11’200.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’000.00 | 123’100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 83’740.00 | 94’200.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 453’640.00 | 468’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen
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