H.I.S Aktie 350832 / JP3160740001
1’652.00
JPY
-19.00
JPY
-1.14%
02.05.2025
TOKIO
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H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
H.I.S. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 0.85 | 1.05 | 11.74 | +11.01% | +1.3% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1635" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1557.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HIS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.18% | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H.I.S. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 0.85 | -170.00 | 319.00 | 0.04 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H.I.S. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| GENTING SINGAPORE SGXE21576413 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu H.I.S in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 401’477.47 | 422’191.20 | 436’989.70 | 454’300.00 |
| Dividende | 21.00 | 23.00 | 22.67 | 24.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.39 % | 1.37 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 119.79 | 135.45 | 145.82 | 162.00 |
| KGV | 13.79 | 12.20 | 11.33 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 13’466.68 | 15’193.14 | 15’992.78 | 18’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’818.36 | 25’583.05 | 25’959.48 | 32’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’830.00 | 10’005.58 | 10’716.27 | 12’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’954.85 | 10’141.57 | 11’082.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’103.19 | 14’967.22 | 16’235.59 | 18’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’324.04 | 14’934.45 | 15’947.45 | 18’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 122.24 | 135.51 | 145.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’247.50 | 133’169.50 | 145’088.00 | 141’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’416.50 | -7’416.50 | -4’833.00 | -11’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’818.00 | 22’764.00 | 21’780.00 | 27’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’619.00 | -12’616.50 | -1’494.00 | -1’640.00 |
| Cashflow/Aktie | 107.18 | 272.63 | 275.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’401.50 | 15’347.50 | 16’946.00 | 16’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -85.80 | 230.10 | 226.80 | 218.80 |
| Buchwert/Aktie | 789.40 | 847.92 | 959.44 | 1’260.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’090.04 | 207.03 | -11’374.48 | 53’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’116.50 | 7’416.50 | 7’416.50 | 11’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’320.00 | 117’155.00 | 127’300.00 | 123’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’052.34 | 61’748.34 | 69’600.81 | 94’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 410’738.50 | 413’928.00 | 438’505.00 | 468’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen
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