Horiba Aktie 762059 / JP3853000002
63.00
EUR
1.50
EUR
2.44%
08.05.2025
BMN
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Horiba Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Horiba Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 2.95 | 1.08 | 10.29 | +8.2% | +2.92% | +7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "9810" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9277.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORIBA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.78% | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Horiba Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 2.95 | 36.00 | 290.00 | 1.19 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Horiba Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Schätzungen zu Horiba in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 332’885.71 | 349’828.57 | 353’560.00 | |
| Dividende | 287.50 | 305.00 | 315.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.05 % | 3.15 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 888.64 | |||
| KGV | 11.25 | 8.95 | 8.55 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 67’400.00 | 75’100.00 | 75’900.00 | |
| Gewinn in Mio. | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’000.00 | 40’100.00 | 40’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’142.86 | 59’157.14 | 61’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’000.00 | 53’000.00 | 56’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136’000.00 | 147’000.00 | 150’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’643.00 | 49’921.00 | 58’480.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’327.00 | -17’511.00 | -18’391.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’263.30 | 1’438.80 | 1’480.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 27’643.00 | 34’921.00 | 43’480.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8’144.60 | 8’906.00 | 9’688.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.00 | 15’000.00 | 15’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86’000.00 | 92’000.00 | 92’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 342’375.00 | 369’864.00 | 397’473.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 509’966.00 | 538’735.00 | 566’665.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Horiba Ltd Aktie Analysen
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