Horiba Aktie 762059 / JP3853000002
9’043.00
JPY
128.00
JPY
1.44%
20.12.2024
TOKIO
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Horiba Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Horiba Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.00 EUR | 2.42 | 1.35 | 9.43 | +9.68% | +3.06% | +6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "8864" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8687.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORIBA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.37% | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Horiba Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.00 EUR | 2.42 | 88.00 | 308.00 | 1.31 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Horiba Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Horiba in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 316’223.25 | 329’123.12 | 342’379.69 | ||
| Dividende | 249.14 | 270.43 | 290.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.99 % | 3.21 % | 3.94 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 816.39 | 904.75 | 980.52 | ||
| KGV | 11.08 | 10.00 | 9.22 | 7.61 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 48’221.60 | 53’291.11 | 57’250.52 | ||
| EBITDA in Mio. | 61’193.05 | 66’094.36 | 69’277.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 34’371.50 | 38’046.60 | 41’124.92 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’500.00 | 41’400.00 | 42’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’945.98 | 53’446.01 | 57’761.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’232.61 | 51’956.04 | 54’530.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 761.99 | 825.35 | 783.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 134’000.00 | 141’550.00 | 150’650.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’000.00 | -17’000.00 | -15’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’028.67 | 48’983.67 | 49’220.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’309.67 | -15’166.33 | -13’529.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’163.60 | 1’260.40 | 1’510.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’028.67 | 31’983.67 | 33’720.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7’231.81 | 7’838.67 | 8’489.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82’092.72 | -101’017.33 | -122’382.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22’800.00 | 24’000.00 | 25’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’666.67 | 17’666.67 | 15’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85’000.00 | 87’000.00 | 91’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 304’398.67 | 328’713.67 | 355’258.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 474’085.67 | 499’621.33 | 526’634.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Horiba Ltd Aktie Analysen
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