Horiba Aktie 762059 / JP3853000002
61.00
EUR
-2.50
EUR
-3.94%
02.04.2025
BMN
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Horiba Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Horiba Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 2.79 | 1.33 | 9.99 | +10.34% | +2.92% | +7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "9741" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9728.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORIBA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.19% | |
| KGV | 9.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Horiba Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 2.79 | 25.00 | 301.00 | 1.14 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Horiba Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Horiba in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 333’100.00 | 349’942.86 | 353’560.00 | |
| Dividende | 287.50 | 305.00 | 315.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.08 % | 3.18 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 895.74 | 1’002.03 | 1’049.87 | |
| KGV | 11.06 | 9.89 | 9.44 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 54’071.43 | 59’185.71 | 62’200.00 | |
| EBITDA in Mio. | 67’400.00 | 75’100.00 | 75’900.00 | |
| Gewinn in Mio. | 38’498.57 | 42’122.86 | 44’060.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’000.00 | 40’100.00 | 40’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’571.43 | 59’628.57 | 62’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’000.00 | 56’300.00 | 58’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 139’000.00 | 150’300.00 | 152’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’643.00 | 49’921.00 | 58’480.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’327.00 | -17’511.00 | -18’391.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’263.30 | 1’438.80 | 1’480.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 27’643.00 | 34’921.00 | 43’480.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8’144.60 | 8’906.00 | 9’688.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.00 | 15’000.00 | 15’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86’000.00 | 92’000.00 | 92’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 342’375.00 | 369’864.00 | 397’473.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 509’966.00 | 538’735.00 | 566’665.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Horiba Ltd Aktie Analysen
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