Hua Xia Bank Fundamentalanalyse

Hua Xia Bank Aktie VALOR 1666767 / ISIN CNE000001FW7

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13.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	15.73			2.13	4.21	+3.29%	+5.65%		-4.57%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "7.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.57%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -4.57.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.73	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUAXIA BANK CO. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.13	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.21	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+3.29%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.65%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.78% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	15.73	-49.00	156.00	0.73	0.58


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.11.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta	0.73	Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

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Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUAXIA BANK CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUAXIA BANK CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS
CNE000001CS2

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	BANCO BPM IT0005218380
	CHINA MERCHANTS BANK CNE000001B33
	INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	90’046.61	92’825.21
Dividende	0.40	0.41
Dividendenrendite (in %)	5.51 %	5.63 %
Gewinn/Aktie	1.62	1.72
KGV	4.45	4.20
EBIT in Mio.	47’383.57	33’057.07
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	26’452.17	27’491.15
Gewinn (bereinigt) in Mio.	24’700.14	26’320.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	35’870.85	36’717.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	36’307.05	39’170.61
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.61	1.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	20.46	22.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	359’508.84	375’270.59
Bilanzsumme in Mio.	4’537’001.65	4’801’916.04

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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