Idea Cellular Fundamentalanalyse

Idea Cellular Aktie VALOR 2902240 / ISIN INE669E01016

8.11

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0.78

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10.64%

21.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	7.92			2.69	-2.48	+6.68%	+0%		-1.22%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "8.21" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-1.22%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.22.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.92	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VODAFONE IDEA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.69	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	-2.48	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+6.68%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	7.92	109.00	425.00	1.68	0.40


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%.
Beta	1.68	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VODAFONE IDEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE IDEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016
	UNITED BREWERIES INE686F01025

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VODAFONE IDEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE IDEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LG UPLUS KR7032640005
	SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	439’145.88	481’828.10	553’833.85	632’248.67	642’811.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	-4.05	-3.24	-2.67	-2.76
KGV	-2.00	-2.50	-3.04	-2.94
EBIT in Mio.	-36’471.07	-14’586.35	27’983.80
EBITDA in Mio.	182’774.95	210’893.56	258’145.87	301’128.67	325’939.00
Gewinn in Mio.	-272’935.62	-253’931.39	-217’269.72	-209’434.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-272’360.83	-247’046.23	-210’909.03	-311’768.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-274’041.24	-253’981.56	-213’670.17
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-271’003.04	-246’473.92	-204’341.98
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-4.07	-3.05	-2.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	333’616.06	370’943.07	435’827.96
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	179’386.49	273’710.38	295’612.68
Cashflow (Financing) in Mio.	79’573.22	-63’120.95	-56’162.68
Cashflow/Aktie	2.28	0.96	1.51
Free Cashflow in Mio.	-113’932.86	-11’574.53	-238.55	118’056.67	115’048.00
Free Cashflow/Aktie	2.20	0.00	-0.10
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’240’297.82	2’303’485.45	2’393’826.49	2’448’707.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	112’820.47	189’802.66	183’175.59	119’969.00	53’353.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	51’464.17	52’848.03	60’790.93
Eigenkapital in Mio.	-1’070’722.22	-1’149’701.91	-1’281’996.48
Bilanzsumme in Mio.	1’798’499.51	1’705’819.71	1’636’509.54

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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