SBI Cards & Payment Services Aktie 52786158 / INE018E01016
695.80
INR
15.40
INR
2.26%
25.11.2024
BOM
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SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Aktie Analysen & Prognosen
SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 | 1.33 | 17.64 | +22.91% | +0.5% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "694.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 725.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBI CARDS & PAYMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.19% | |
| KGV | 17.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 | -14.00 | 188.00 | 0.60 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBI CARDS & PAYMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI CARDS & PAYMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBI CARDS & PAYMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI CARDS & PAYMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| SAMSUNG CARD KR7029780004 |
Schätzungen zu SBI Cards & Payment Services in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162’211.52 | 197’197.54 | 238’650.25 | 272’171.00 | 295’057.00 |
| Dividende | 2.91 | 3.88 | 4.91 | 4.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.57 % | 0.72 % | 0.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.40 | 32.74 | 40.87 | 47.40 | 57.40 |
| KGV | 29.31 | 20.78 | 16.65 | 14.35 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 75’750.05 | 88’732.50 | 105’199.67 | 120’512.50 | 133’528.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 22’257.86 | 30’907.92 | 38’865.20 | 44’904.50 | 54’218.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’794.48 | 31’713.37 | 40’368.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’791.11 | 41’690.23 | 52’492.82 | 60’300.00 | 72’754.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’383.12 | 42’146.54 | 51’411.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.25 | 33.94 | 43.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.42 | 174.82 | 209.88 | 251.25 | 309.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 139’022.83 | 167’541.26 | 200’429.22 | 238’865.50 | 294’315.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 668’266.06 | 802’197.50 | 967’919.67 | 1’094’421.50 | 1’164’773.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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