IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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12.03.2025
BRX
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 6.53 | 1.01 | 12.16 | +10.62% | +1.7% | +4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "1836" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1899.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.19% | |
| KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 6.53 | 13.00 | 127.00 | 1.24 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.27%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’303.64 | 2’402.08 | 2’493.45 | 2’650.58 |
| Dividende | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.80 % | 1.96 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.44 | 1.57 | 1.73 |
| KGV | 14.84 | 13.74 | 12.63 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 461.97 | 492.65 | 518.77 | 561.52 |
| EBITDA in Mio. | 562.86 | 596.49 | 621.32 | 674.19 |
| Gewinn in Mio. | 308.43 | 339.34 | 357.44 | 414.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 336.93 | 359.00 | 379.51 | 414.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 428.41 | 463.55 | 493.69 | 553.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 400.22 | 441.51 | 469.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.33 | 1.44 | 1.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’089.00 | 1’137.00 | 1’189.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.67 | -80.33 | -77.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 495.69 | 537.11 | 530.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -325.17 | -226.19 | -404.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.98 | 1.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 294.39 | 333.39 | 349.07 | 394.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.41 | 1.30 | |
| Buchwert/Aktie | 4.47 | 5.45 | 6.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 416.42 | 189.97 | 132.78 | -26.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.52 | 94.14 | 96.33 | 92.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’145.98 | 1’373.94 | 1’536.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’504.00 | 2’706.33 | 2’850.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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