DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 6.84 | 1.26 | 9.7 | +8.11% | +4.14% | -7.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "5430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5446.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.73% | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 6.84 | -15.00 | 183.00 | 0.88 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’967.45 | 20’348.18 | 20’768.18 | 20’725.00 |
| Dividende | 2.04 | 2.14 | 2.26 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.10 % | 4.31 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.07 | 5.38 | 5.66 |
| KGV | 10.97 | 10.32 | 9.71 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 713.53 | 745.45 | 779.30 | 763.00 |
| EBITDA in Mio. | 960.19 | 994.74 | 1’039.49 | 1’014.00 |
| Gewinn in Mio. | 369.85 | 412.03 | 445.97 | 446.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 469.41 | 499.68 | 530.46 | 559.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 566.72 | 606.46 | 646.42 | 578.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493.46 | 542.32 | 569.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.11 | 4.42 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’511.79 | 2’562.30 | 2’608.81 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.14 | -84.78 | -82.04 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 796.00 | 846.67 | 880.94 | 1’004.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.92 | -243.81 | -259.96 | |
| Cashflow/Aktie | 6.78 | 7.28 | 7.79 | 7.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 485.52 | 530.35 | 557.58 | 530.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.64 | 5.92 | 5.36 |
| Buchwert/Aktie | 33.81 | 36.09 | 37.44 | 39.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 943.56 | 688.24 | 402.91 | 463.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.56 | 233.16 | 241.08 | 240.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’758.50 | 11’182.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’411.13 | 3’672.28 | 3’839.22 | 3’912.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’823.01 | 9’881.22 | 10’426.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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