Imperial Oil Aktie 690393 / CA4530384086
75.87
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19.11.2024
BTT
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Imperial Oil Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Oil Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.84 EUR | 38.96 | 0.77 | 12.37 | +7.14% | +2.39% | -1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "98.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.02% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.77% Aufschlag. | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Oil Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.84 EUR | 38.96 | 22.00 | 142.00 | 1.16 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Imperial Oil Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Imperial Oil in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’710.95 | 57’462.37 | 60’681.40 | 48’914.00 | 49’010.00 |
| Dividende | 2.38 | 2.53 | 2.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.39 % | 2.54 % | 3.30 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 8.68 | 7.98 | 9.00 | 12.13 | 14.13 |
| KGV | 12.21 | 13.28 | 11.78 | 8.74 | 7.50 |
| EBIT in Mio. | 5’913.22 | 4’830.04 | 5’285.48 | 5’718.00 | 5’983.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’973.23 | 7’432.29 | 7’778.96 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’611.26 | 4’012.36 | 4’251.95 | 4’252.00 | 4’455.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’469.70 | 3’009.69 | 4’057.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’113.73 | 4’959.59 | 5’396.12 | 5’595.00 | 5’862.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’853.59 | 3’344.69 | 5’959.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.68 | 7.98 | 9.00 | 12.13 | 14.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.68 | 6.55 | 8.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’736.60 | 15’259.63 | 17’890.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’821.75 | -1’726.75 | -1’701.58 | -1’401.00 | -1’401.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’125.21 | 6’200.73 | 6’205.57 | 6’481.00 | 6’469.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’903.67 | -2’832.33 | -4’618.50 | -4’375.00 | -4’308.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.83 | 11.89 | 12.52 | 16.48 | 18.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’413.71 | 4’408.75 | 4’280.71 | 4’196.00 | 4’021.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.06 | 7.91 | 6.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.92 | 46.50 | 49.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’008.13 | 1’104.55 | 1’938.01 | 1’354.00 | 1’436.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’804.58 | 1’741.65 | 1’749.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 909.75 | 888.00 | 888.00 | 890.00 | 890.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’364.45 | 22’825.88 | 23’016.46 | 22’659.00 | 22’809.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’563.07 | 41’539.26 | 41’349.41 | 40’425.00 | 40’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Oil Ltd Aktie Analysen
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