Impinj Aktie 32823868 / US4532041096
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24.04.2025
BTT
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Impinj Inc Aktie Analysen & Prognosen
Impinj Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 1.99 | 0.97 | 31.35 | +30.36% | +0% | -10.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "91.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMPINJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.08% | |
| KGV | 31.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Impinj Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 1.99 | 78.00 | 432.00 | 1.29 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Impinj Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Impinj in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 338.13 | 429.46 | 531.90 | 640.60 | 726.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 2.39 | 3.20 | 3.87 | 3.59 |
| KGV | 53.66 | 32.30 | 24.08 | 19.94 | 21.47 |
| EBIT in Mio. | 44.57 | 80.48 | 121.80 | 161.70 | 189.00 |
| EBITDA in Mio. | 47.34 | 86.27 | 138.60 | 170.80 | 208.30 |
| Gewinn in Mio. | 37.35 | 71.72 | 119.80 | 161.15 | 196.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.29 | 76.82 | 119.80 | 161.15 | 196.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.69 | 81.97 | 123.80 | 162.70 | 184.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -17.00 | 13.00 | 46.00 | 69.00 | 97.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.44 | 2.39 | 3.20 | 3.87 | 3.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.88 | 0.24 | 0.59 | 0.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 188.15 | 243.00 | 304.47 | 371.05 | 410.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.03 | -20.87 | -26.00 | -34.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.50 | 51.63 | 90.00 | 128.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 29.20 | 33.30 | 80.85 | 94.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.07 | 1.84 | 2.59 | |
| Buchwert/Aktie | 3.91 | 6.04 | 5.89 | 10.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18.00 | -71.00 | -207.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79.71 | 90.58 | 111.77 | 136.80 | 174.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.03 | 20.87 | 26.00 | 34.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.37 | 75.10 | 87.00 | 102.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 149.50 | 222.93 | 204.00 | 379.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 490.90 | 563.80 | 550.00 | 730.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Impinj Inc Aktie Analysen
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