Informatic a Aktie 114120695 / US45674M1018
26.90
USD
0.33
USD
1.24%
24.12.2024
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Informatica Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Informatica Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 9.13 | 0.83 | 19.08 | +15.75% | +0% | +3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "25.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFORMATICA INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 9.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.03% Aufschlag. | |
| KGV | 19.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Informatica Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 9.13 | 40.00 | 330.00 | 0.87 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Informatica Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFORMATICA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMATICA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFORMATICA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMATICA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Informatic a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’668.66 | 1’783.52 | 1’953.42 | 2’256.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.23 | 1.38 | 1.60 |
| KGV | 24.33 | 21.86 | 19.42 | 16.81 |
| EBIT in Mio. | 547.98 | 598.46 | 666.01 | 751.53 |
| EBITDA in Mio. | 561.21 | 608.89 | 670.99 | |
| Gewinn in Mio. | 346.88 | 395.89 | 471.13 | 528.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 346.88 | 395.89 | 471.13 | 528.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 450.56 | 524.06 | 615.78 | 686.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.51 | 131.33 | 221.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.10 | 1.22 | 1.39 | 1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.18 | 0.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’369.77 | 1’461.59 | 1’599.29 | 1’788.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.92 | -10.50 | -11.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 387.30 | 466.48 | 545.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.25 | -64.70 | -19.60 | |
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.41 | 1.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 416.34 | 494.47 | 569.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.39 | 1.56 | |
| Buchwert/Aktie | 8.10 | 9.12 | 10.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 651.69 | 166.06 | -356.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 262.99 | 279.36 | 291.30 | 339.99 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.83 | 8.00 | 7.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.00 | 610.00 | 661.54 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’422.22 | 2’760.89 | 3’162.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’351.97 | 5’754.96 | 6’302.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Informatica Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.