Infratil LtdShs Aktie 286194 / NZIFTE0003S3
11.92
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4.42
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58.93%
06.02.2025
NASO
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Infratil LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Infratil LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.74 | 1.11 | 39.48 | +41.85% | +2.08% | -1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "10.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.99% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFRATIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.12% | |
| KGV | 39.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infratil LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.74 | 6.00 | 195.00 | 0.97 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infratil LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Infratil LtdShs in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’446.47 | 3’592.91 | 3’752.30 |
| Dividende | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.19 | 0.36 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 410.93 | 592.70 | 802.66 |
| EBITDA in Mio. | 989.84 | 1’132.13 | 1’293.58 |
| Gewinn in Mio. | 48.65 | 181.89 | 349.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -0.84 | 107.33 | 171.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68.87 | 255.06 | 467.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 564.85 | 516.15 | 527.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 539.50 | 306.50 | -211.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.57 | 0.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 104.30 | -81.40 | -22.80 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.23 | 7.25 | 7.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’183.86 | 4’384.07 | 4’462.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 470.05 | 474.35 | 458.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’466.25 | 6’760.01 | 6’711.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’473.20 | 15’752.70 | 15’824.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infratil LtdShs Aktie Analysen
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