Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
42.22
USD
-1.53
USD
-3.50%
27.12.2024
BTT
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.22 USD | 10.84 | 0.96 | 19.41 | +18.72% | +0% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.68% | |
| KGV | 19.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.22 USD | 10.84 | 30.00 | 290.00 | 1.82 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’385.71 | 3’694.81 | 4’033.27 | 4’329.35 | 4’663.47 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.97 | 2.10 | 2.39 | |
| KGV | 31.17 | 26.57 | 21.39 | 20.05 | 17.66 |
| EBIT in Mio. | 455.54 | 629.28 | 688.93 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’004.10 | 1’165.09 | 1’225.51 | 1’390.37 | |
| Gewinn in Mio. | 414.45 | 447.58 | 549.26 | 596.18 | 650.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.23 | 546.95 | 684.41 | 724.89 | 800.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 509.53 | 561.35 | 704.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.78 | 3.31 | 2.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.97 | 2.10 | 2.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’569.93 | 3’083.73 | 3’287.20 | 3’554.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.08 | -69.29 | -78.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 746.33 | 914.39 | 1’093.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’485.83 | -265.50 | -222.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.96 | 3.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 702.38 | 870.08 | 1’019.19 | 1’096.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 3.04 | 3.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.50 | 13.86 | 17.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’429.88 | -2’059.25 | -2’935.30 | -4’751.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 682.98 | 892.50 | 960.77 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.02 | 69.25 | 75.29 | 66.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’032.93 | 1’114.22 | 1’181.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’069.79 | 3’581.47 | 4’251.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’978.11 | 4’574.22 | 5’333.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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