Instacart Fundamentalanalyse

Instacart Aktie VALOR 129329749 / ISIN US5653941030

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
39.71 USD	10.83			0.73	22.36	+16.37%	+0%		-11.15%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "46.45" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-11.15%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.15.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.83	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.73	22.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.98% Aufschlag.
KGV	22.36	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+16.37%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
39.71 USD	10.83	64.00	285.00	1.54	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%.
Beta	1.54	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GLOBE LIFE US37959E1029
	PINNACLE WEST CAPTL US7234841010
	ROYAL GOLD US7802871084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037
	CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003
	HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’694.13	4’039.46	4’392.96	4’780.06	5’095.53
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	1.61	1.94	2.37	2.46	2.72
KGV	25.25	20.91	17.12	16.51	14.90
EBIT in Mio.	501.49	614.18	711.94	798.75	857.83
EBITDA in Mio.	998.53	1’153.00	1’316.98	1’428.90	1’516.87
Gewinn in Mio.				724.25	791.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	877.68	999.10	1’119.13	1’399.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	554.20	674.14		858.40	972.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	550.06	671.87
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.10	3.43	3.85	4.35
Gewinn/Aktie (reported)	1.61	1.94	2.37	2.46	2.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’795.64	3’071.87	3’342.12	3’582.90	3’872.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-45.24	-51.31
Cashflow (Operations) in Mio.	1’004.90	1’105.44
Cashflow (Financing) in Mio.	-345.00	-246.88
Cashflow/Aktie	3.04	3.29	2.38
Free Cashflow in Mio.	830.27	936.79	1’057.33	1’279.00
Free Cashflow/Aktie	3.04	3.36	3.77	4.18
Buchwert/Aktie	14.17	17.18	19.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’857.90	-2’648.17	-3’767.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	592.88	638.96	694.08	875.80	950.40
Kapitalausgaben in Mio.	55.29	60.95	14.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’107.00	1’176.00
Eigenkapital in Mio.	3’821.00	4’684.98	6’502.95
Bilanzsumme in Mio.	4’824.06	5’784.58	7’582.67	8’443.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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