Ipsen Fundamentalanalyse

Ipsen Aktie VALOR 2348805 / ISIN FR0010259150

103.50

EUR

0.90

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0.88 %

30.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
101.70 EUR	9.65			1.11	7.87	+7.35%	+1.36%		-1.94%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "108.8" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.94%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.94.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.65	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.11	18.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.73%
KGV	7.87	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+7.35%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.36%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
101.70 EUR	9.65	-13.00	268.00	0.65	0.41


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOLLORE FR0000039299
	LDC FR001400SF56
	SPIE FR0012757854

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMIRALL ES0157097017
	ORION OYJ FI0009014377
	RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’702.54	3’905.46	4’176.71	4’379.38	4’329.00
Dividende	1.39	1.46	1.62	1.96	3.03
Dividendenrendite (in %)	1.34 %	1.41 %	1.56 %	1.89 %	2.92 %
Gewinn/Aktie	10.32	11.05	12.07	12.75	13.63
KGV	10.05	9.39	8.60	8.14	7.61
EBIT in Mio.	1’094.14	1’163.46	1’286.41	1’414.74	1’388.00
EBITDA in Mio.	1’262.34	1’346.12	1’440.92	1’581.07	1’573.00
Gewinn in Mio.	692.66	749.30	825.91	790.53	908.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	846.66	905.74	1’009.28	1’098.76	1’080.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’037.84	1’109.18	1’212.40	1’327.79	1’295.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	939.78	1’004.91	1’086.01	1’075.20	1’244.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	8.22	8.91	9.84	10.06	11.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’087.57	3’196.73	3’379.73	3’566.00	3’631.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-299.50	-347.00	-475.20	-408.00	-421.50
Cashflow (Operations) in Mio.	951.22	1’052.78	1’158.83	1’217.50	1’272.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-79.90	-78.83	-44.70	-14.50	-28.00
Cashflow/Aktie	12.18	13.05	14.43	14.69	15.33
Free Cashflow in Mio.	665.34	711.44	772.69	806.76	751.00
Free Cashflow/Aktie	7.67	8.57	9.52	8.34	9.01
Buchwert/Aktie	59.56	68.07	77.36	77.60	85.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-680.69	-1’332.83	-2’048.74	-2’523.86	-2’450.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	720.15	750.53	796.50	821.67	828.00
Kapitalausgaben in Mio.	174.03	184.93	195.40	142.71	194.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’240.00	1’290.00	1’359.00	1’417.00	1’480.00
Eigenkapital in Mio.	4’652.71	5’250.38	6’293.02	6’777.50	7’517.00
Bilanzsumme in Mio.	6’876.57	7’410.30	8’058.80	9’033.00	9’737.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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