Spie Aktie 28425996 / FR0012757854
39.54
EUR
-0.18
EUR
-0.45%
31.03.2025
BMN
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Spie SA Aktie Analysen & Prognosen
Spie SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.80 EUR | 7.19 | 1.14 | 12.8 | +11.71% | +2.87% | +18.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "41.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.01% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spie SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.80 EUR | 7.19 | 16.00 | 187.00 | 1.18 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spie SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu Spie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’614.01 | 11’087.81 | 11’652.88 | 11’969.90 | 12’384.50 |
| Dividende | 1.13 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.13 % | 3.30 % | 3.29 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.07 | 3.28 | 3.23 | 3.36 |
| KGV | 14.23 | 12.89 | 12.04 | 12.24 | 11.76 |
| EBIT in Mio. | 715.77 | 778.78 | 820.72 | 771.30 | 810.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’040.62 | 1’109.44 | 1’170.71 | 1’261.60 | 1’314.50 |
| Gewinn in Mio. | 467.76 | 519.60 | 555.88 | 573.40 | 603.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 467.76 | 519.60 | 555.88 | 573.40 | 603.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.12 | 642.49 | 716.07 | 677.50 | 720.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 536.23 | 591.80 | 706.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.39 | 2.68 | 2.54 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.60 | -89.50 | -93.30 | -96.00 | -99.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 876.60 | 895.85 | 1’043.53 | 1’031.80 | 1’067.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -386.15 | -407.50 | -425.05 | -580.70 | -598.40 |
| Cashflow/Aktie | 3.85 | 4.08 | 4.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 547.71 | 556.63 | 618.13 | 601.60 | 629.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.21 | 3.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.73 | 15.35 | 17.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’405.43 | 1’106.18 | 742.88 | -1.10 | -370.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.82 | 90.31 | 98.97 | 96.00 | 99.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’280.10 | 2’529.56 | 2’870.58 | 2’984.00 | 3’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’517.95 | 11’003.95 | 11’524.40 | 11’563.10 | 11’968.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spie SA Aktie Analysen
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