Iriso Electronics Aktie 264272 / JP3149800009
2’642.00
JPY
-6.00
JPY
-0.23%
24.12.2024
TOKIO
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Iriso Electronics Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Iriso Electronics Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1.93 | 10.52 | +16.41% | +3.93% | -1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "2535" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2623.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IRISO ELECTRONICS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iriso Electronics Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | -24.00 | 284.00 | 0.73 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iriso Electronics Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRISO ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRISO ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRISO ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRISO ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu Iriso Electronics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’832.00 | 58’012.32 | 61’639.20 | 64’866.00 | 68’871.00 |
| Dividende | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 120.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.97 % | 4.16 % | 4.54 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 156.03 | 208.05 | 255.06 | 295.20 | 357.00 |
| KGV | 16.93 | 12.70 | 10.36 | 8.95 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 4’797.85 | 6’114.57 | 7’512.25 | 8’134.00 | 9’876.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’710.99 | 12’831.80 | 14’133.06 | 15’115.00 | 16’866.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’558.08 | 4’738.66 | 5’798.05 | 6’849.00 | 8’281.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’060.99 | 4’100.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’934.71 | 6’203.71 | 7’577.05 | 8’328.00 | 10’070.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’423.33 | 5’942.00 | 7’095.08 | 8’328.00 | 10’070.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 152.31 | 195.24 | 251.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’958.00 | 18’197.00 | 20’191.00 | 22’332.00 | 24’736.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’000.00 | -7’000.00 | -7’000.00 | -7’000.00 | -7’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’922.50 | 10’748.50 | 11’487.00 | 13’069.00 | 14’416.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’167.00 | -2’777.50 | -2’777.50 | -3’619.00 | -4’740.00 |
| Cashflow/Aktie | 479.53 | 488.89 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’045.00 | 4’097.00 | 4’874.00 | 6’069.00 | 7’416.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 131.30 | 176.60 | 210.10 | 261.60 | 319.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’337.56 | 3’436.38 | 3’582.12 | 3’628.80 | 3’840.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’918.23 | -16’119.77 | -17’178.47 | -24’650.00 | -28’702.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.00 | 7’000.00 | 7’000.00 | 7’000.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’986.00 | 12’695.00 | 13’577.00 | 14’198.00 | 14’860.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 74’276.14 | 78’844.00 | 82’213.00 | 84’181.00 | 89’098.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’784.50 | 98’282.50 | 101’556.00 | 102’012.00 | 106’328.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iriso Electronics Co Ltd Aktie Analysen
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