NIDEC Aktie 764747 / JP3734800000
2’689.50
JPY
-19.50
JPY
-0.72%
31.01.2025
TOKIO
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NIDEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NIDEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 21.35 | 1.21 | 13.48 | +14.74% | +1.63% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "2711" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2904.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIDEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.85% | |
| KGV | 13.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIDEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 21.35 | -72.00 | 243.00 | 0.70 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIDEC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELSWEDY ELECTRIC EGS3G0Z1C014 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
Schätzungen zu NIDEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’577’826.04 | 2’732’444.48 | 2’871’668.34 | 2’810’000.00 | 2’860’000.00 |
| Dividende | 42.05 | 49.00 | 55.32 | 60.00 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.82 % | 2.06 % | 2.23 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 158.21 | 182.66 | 201.48 | 206.10 | 220.10 |
| KGV | 17.00 | 14.72 | 13.35 | 13.05 | 12.22 |
| EBIT in Mio. | 241’047.79 | 272’654.03 | 301’412.93 | 300’000.00 | 315’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 376’395.91 | 407’180.51 | 442’497.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 182’500.31 | 210’466.35 | 231’916.72 | 225’000.00 | 236’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 181’487.20 | 209’792.43 | 226’968.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244’639.95 | 279’532.82 | 307’216.33 | 300’000.00 | 315’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241’726.35 | 266’437.03 | 294’387.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.19 | 176.55 | 188.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 597’564.80 | 639’214.80 | 683’944.80 | 618’000.00 | 629’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124’800.00 | -123’050.00 | -128’183.33 | -135’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 268’001.83 | 328’002.67 | 348’251.50 | 351’900.00 | 381’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76’111.50 | -109’655.50 | -130’948.33 | -115’500.00 | -122’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 259.48 | 290.67 | 308.92 | 329.80 | 346.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 143’685.17 | 205’602.67 | 220’901.50 | 216’900.00 | 246’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 129.70 | 167.80 | 173.50 | 198.80 | 229.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’540.13 | 1’673.00 | 1’819.27 | 1’895.40 | 2’039.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 253’318.23 | 144’649.56 | 27’801.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86’000.00 | 91’200.00 | 97’000.00 | 93’000.00 | 95’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 124’071.43 | 127’757.14 | 136’442.86 | 135’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277’228.57 | 288’435.71 | 300’071.43 | 225’000.00 | 219’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’773’196.37 | 1’927’526.92 | 2’092’893.01 | 2’068’900.00 | 2’187’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’335’721.67 | 3’469’364.83 | 3’602’118.67 | 3’677’200.00 | 3’801’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIDEC Corp. Aktie Analysen
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