NIDEC Aktie 764747 / JP3734800000
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NIDEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NIDEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 EUR | 21.47 | 1.28 | 13.77 | +16.02% | +1.55% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "2868" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2927.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIDEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.45% | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIDEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 EUR | 21.47 | -72.00 | 250.00 | 0.68 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIDEC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Schätzungen zu NIDEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’586’145.43 | 2’743’170.49 | 2’914’612.88 | 2’810’000.00 | 2’860’000.00 |
| Dividende | 42.16 | 49.72 | 57.68 | 60.00 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.80 % | 2.09 % | 2.17 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 159.78 | 189.19 | 210.26 | 206.10 | 220.10 |
| KGV | 17.29 | 14.60 | 13.14 | 13.41 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 245’794.22 | 281’492.05 | 312’629.18 | 300’000.00 | 315’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 381’451.80 | 420’682.09 | 456’903.70 | ||
| Gewinn in Mio. | 184’309.45 | 218’010.60 | 242’215.61 | 225’000.00 | 236’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179’822.29 | 217’437.48 | 228’328.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245’748.80 | 287’777.36 | 317’584.97 | 300’000.00 | 315’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242’754.84 | 277’420.66 | 305’130.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.91 | 186.43 | 194.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 605’522.40 | 661’182.20 | 713’561.20 | 618’000.00 | 629’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122’083.33 | -123’050.00 | -128’183.33 | -135’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 273’628.17 | 327’524.33 | 344’655.00 | 351’900.00 | 381’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’494.83 | -108’522.00 | -125’522.83 | -115’500.00 | -122’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 258.88 | 295.68 | 310.16 | 329.80 | 346.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 152’044.83 | 205’124.33 | 217’305.00 | 216’900.00 | 246’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 129.70 | 167.80 | 173.50 | 198.80 | 229.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’541.48 | 1’679.33 | 1’829.48 | 1’895.40 | 2’039.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 249’227.41 | 139’152.98 | 19’908.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89’166.67 | 93’500.00 | 98’833.33 | 93’000.00 | 95’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’312.50 | 128’037.50 | 135’637.50 | 135’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281’242.86 | 294’050.00 | 307’271.43 | 225’000.00 | 219’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’776’340.64 | 1’935’587.23 | 2’104’232.69 | 2’068’900.00 | 2’187’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’332’150.00 | 3’476’501.67 | 3’621’111.83 | 3’677’200.00 | 3’801’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIDEC Corp. Aktie Analysen
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