ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
16.75
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-0.29
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-1.68%
14.11.2024
BRX
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 EUR | 3.49 | 1.58 | 7.8 | +9% | +3.33% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "133.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ISS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 EUR | 3.49 | -46.00 | 288.00 | 0.32 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’067.67 | 89’367.04 | 92’538.00 | 93’995.00 |
| Dividende | 4.23 | 4.71 | 3.49 | 3.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.46 % | 2.56 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 16.37 | 18.00 | 18.52 | 18.30 |
| KGV | 8.32 | 7.57 | 7.35 | 7.44 |
| EBIT in Mio. | 4’396.17 | 4’658.46 | 4’764.50 | 4’919.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’952.76 | 6’243.98 | 6’002.00 | 6’128.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’790.45 | 3’012.13 | 3’080.50 | 3’247.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’842.12 | 3’041.51 | 3’106.50 | 3’299.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’756.97 | 4’045.59 | 4’421.00 | 4’333.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’834.94 | 4’108.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.17 | 17.53 | 17.14 | 18.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’358.00 | 42’052.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’427.00 | -1’537.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’423.33 | 4’528.88 | 5’640.00 | 5’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’485.50 | -3’355.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.91 | 23.56 | 21.15 | 22.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’553.15 | 2’525.33 | 3’059.00 | 2’855.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.57 | 14.51 | 14.85 | 16.09 |
| Buchwert/Aktie | 71.30 | 82.17 | 102.70 | 118.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’025.15 | 8’833.14 | 7’042.00 | 3’219.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’239.51 | 1’394.20 | 819.00 | 808.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’323.66 | 14’199.60 | 18’229.00 | 20’953.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’480.00 | 51’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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