ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
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-1.68%
14.11.2024
BRX
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.42 EUR | 4.45 | 1.56 | 7.71 | +9.48% | +2.55% | +12.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "133.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ISS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.42 EUR | 4.45 | -94.00 | 230.00 | 0.23 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’381.16 | 90’710.24 | 94’294.34 | 95’592.00 |
| Dividende | 4.24 | 4.75 | 4.78 | 3.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.84 % | 2.86 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 16.94 | 18.89 | 20.81 | 19.40 |
| KGV | 9.86 | 8.84 | 8.02 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 4’394.69 | 4’663.17 | 4’879.30 | 5’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’992.35 | 6’307.21 | 6’591.45 | 6’957.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’828.75 | 3’053.72 | 3’234.71 | 3’233.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’879.02 | 3’065.43 | 3’237.33 | 3’264.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’723.60 | 4’017.31 | 4’241.73 | 4’293.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’654.88 | 3’946.17 | 3’988.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.77 | 18.64 | 20.50 | 19.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’889.00 | 43’469.50 | 45’080.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’073.00 | -1’097.33 | -1’353.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’805.47 | 5’055.39 | 5’113.17 | 6’570.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’356.67 | -2’494.33 | -2’755.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.66 | 26.88 | 28.41 | 23.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’828.39 | 2’953.84 | 3’027.82 | 2’983.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.64 | 19.13 | 18.89 | 17.98 |
| Buchwert/Aktie | 65.24 | 74.70 | 86.64 | 112.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’157.51 | 11’115.64 | 10’147.83 | 7’676.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 992.95 | 1’124.83 | 1’310.44 | 587.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’839.77 | 11’986.17 | 13’448.67 | 18’621.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’149.00 | 52’720.50 | 54’673.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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