Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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07.01.2025
BRX
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 28.2 | 1.97 | 22.34 | +42.43% | +1.56% | +1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "400.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 418.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 28.20 | 16.00 | 220.00 | 0.88 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’275.80 | 4’660.22 | 5’013.44 | 5’356.39 | 6’015.00 |
| Dividende | 0.82 | 0.98 | 1.10 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.82 % | 2.05 % | 2.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.18 | 2.40 | 2.56 | 3.08 |
| KGV | 27.90 | 24.66 | 22.43 | 20.99 | 17.47 |
| EBIT in Mio. | 1’176.03 | 1’363.16 | 1’528.21 | 1’720.09 | 1’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’605.49 | 1’797.17 | 1’967.50 | 2’128.74 | |
| Gewinn in Mio. | 753.00 | 889.72 | 1’058.79 | 1’169.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 907.63 | 1’028.76 | 1’133.53 | 1’277.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 993.57 | 1’163.78 | 1’375.09 | 1’491.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 927.03 | 1’072.16 | 1’233.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.81 | 2.16 | 2.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’257.67 | 2’532.33 | 2’827.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’465.00 | -467.67 | -457.00 | -421.00 | -454.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’259.00 | 1’384.14 | 1’549.83 | 1’703.50 | 1’608.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 951.25 | -706.75 | -822.75 | -901.00 | -948.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.94 | 3.33 | 3.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | -148.16 | 762.77 | 880.37 | 953.50 | 1’153.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.58 | 1.89 | 2.06 | |
| Buchwert/Aktie | 24.71 | 25.35 | 26.31 | 27.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’290.82 | 2’286.13 | 2’185.23 | 1’745.75 | 345.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 467.00 | 508.00 | 545.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 875.63 | 553.06 | 583.08 | 572.51 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 763.00 | 832.00 | 877.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’429.93 | 11’783.17 | 12’231.14 | 12’830.17 | 13’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’595.00 | 16’788.50 | 17’440.40 | 15’879.00 | 15’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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