Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
59.68
EUR
-0.14
EUR
-0.23%
09.05.2025
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.30 EUR | 30.66 | 1.75 | 23.47 | +39.68% | +1.48% | -0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "427.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 402.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.30 EUR | 30.66 | -7.00 | 228.00 | 0.61 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’214.68 | 4’572.78 | 4’901.32 | 5’200.77 | 5’637.00 |
| Dividende | 0.80 | 0.93 | 1.07 | 1.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.56 % | 1.80 % | 2.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.18 | 2.39 | 2.47 | 3.08 |
| KGV | 30.99 | 27.43 | 25.03 | 24.22 | 19.42 |
| EBIT in Mio. | 1’147.29 | 1’314.72 | 1’473.02 | 1’580.33 | 1’702.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’593.37 | 1’781.63 | 1’942.15 | 2’035.98 | 2’082.00 |
| Gewinn in Mio. | 756.98 | 878.70 | 1’017.20 | 1’115.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 880.21 | 989.17 | 1’097.62 | 1’191.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’022.27 | 1’173.75 | 1’345.99 | 1’450.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 924.13 | 1’058.75 | 1’212.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.77 | 2.07 | 2.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’339.00 | 2’589.50 | 2’794.17 | 3’009.00 | 3’244.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’331.07 | -478.05 | -469.81 | -421.00 | -454.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’232.17 | 1’371.30 | 1’524.57 | 1’704.00 | 1’608.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 936.65 | -660.97 | -752.92 | -901.00 | -948.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.96 | 3.28 | 3.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 687.71 | 874.52 | 987.68 | 923.00 | 1’153.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 1.74 | 1.98 | 2.05 | |
| Buchwert/Aktie | 24.75 | 25.54 | 26.37 | 27.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’369.74 | 1’969.68 | 1’575.20 | 1’814.20 | 345.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 486.50 | 523.00 | 552.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 823.58 | 462.11 | 494.23 | 574.30 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 762.54 | 832.11 | 877.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’429.47 | 11’795.55 | 12’226.41 | 12’871.09 | 13’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’533.63 | 16’875.46 | 17’218.59 | 15’854.00 | 15’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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