Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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07.01.2025
BRX
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.58 EUR | 25.58 | 0.81 | 24.79 | +18.51% | +1.53% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "398.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 420.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.34% Aufschlag. | |
| KGV | 24.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.58 EUR | 25.58 | 15.00 | 173.00 | 0.97 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’237.60 | 4’540.53 | 4’841.52 | 5’233.40 |
| Dividende | 0.81 | 0.95 | 1.09 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.74 % | 1.99 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.05 | 2.26 | 2.42 |
| KGV | 29.98 | 26.76 | 24.24 | 22.58 |
| EBIT in Mio. | 1’139.23 | 1’283.53 | 1’469.65 | 1’553.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’577.33 | 1’723.82 | 1’858.00 | 2’046.00 |
| Gewinn in Mio. | 727.74 | 875.09 | 1’021.51 | 1’042.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 870.75 | 968.10 | 1’125.21 | 1’170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 985.03 | 1’165.52 | 1’320.57 | 1’268.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 899.58 | 1’044.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.84 | 2.14 | 2.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’817.00 | 3’019.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -432.23 | -466.12 | -416.00 | -448.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’217.44 | 1’361.98 | 1’603.00 | 1’724.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -438.80 | -565.68 | -481.00 | -527.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.91 | 3.13 | 3.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 754.92 | 880.68 | 978.30 | 1’033.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.70 | 1.82 | 1.95 |
| Buchwert/Aktie | 23.27 | 23.87 | 26.30 | 27.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’240.08 | 961.90 | 291.00 | -507.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 491.50 | 520.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 438.70 | 456.03 | 466.62 | 504.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 736.70 | 775.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’090.03 | 11’368.83 | 12’197.50 | 12’671.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’510.48 | 15’720.71 | 16’346.00 | 16’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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