Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
50.96
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-7.70
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-13.12%
07.01.2025
BRX
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.88 EUR | 26.52 | 0.8 | 25.71 | +19.09% | +1.48% | -6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "398.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 416.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.53% Aufschlag. | |
| KGV | 25.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.88 EUR | 26.52 | 7.00 | 189.00 | 0.86 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’248.34 | 4’573.32 | 4’887.34 | 5’265.20 |
| Dividende | 0.81 | 0.95 | 1.09 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.79 % | 2.05 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.10 | 2.28 | 2.42 |
| KGV | 28.66 | 25.41 | 23.41 | 21.98 |
| EBIT in Mio. | 1’140.09 | 1’296.83 | 1’482.44 | 1’583.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’590.68 | 1’755.50 | 1’903.74 | 2’084.75 |
| Gewinn in Mio. | 725.37 | 877.89 | 1’023.16 | 963.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 891.61 | 998.13 | 1’125.21 | 1’155.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 987.22 | 1’173.07 | 1’322.75 | 1’268.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 902.59 | 1’049.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.85 | 2.14 | 2.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’341.40 | 2’557.80 | 2’817.00 | 3’019.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’562.16 | -475.90 | -416.00 | -448.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’224.37 | 1’387.34 | 1’603.00 | 1’724.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 379.21 | -702.49 | -481.00 | -527.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.64 | 2.94 | 3.13 | 3.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 577.79 | 886.60 | 978.30 | 1’033.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.70 | 1.82 | 1.95 |
| Buchwert/Aktie | 24.18 | 24.95 | 26.30 | 27.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’678.82 | 1’366.14 | 291.00 | -507.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 492.50 | 524.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 692.54 | 463.11 | 466.62 | 504.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 736.70 | 775.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’087.65 | 11’393.99 | 12’197.50 | 12’671.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’308.22 | 16’470.03 | 16’638.00 | 16’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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