Itron Aktie 941538 / US4657411066
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 5.2 | 0.7 | 19.01 | +13.23% | +0% | +10.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "111.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.31% Aufschlag. | |
| KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 5.20 | -9.00 | 214.00 | 1.51 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’430.00 | 2’458.37 | 2’593.00 | 2’757.85 | 3’049.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.26 | 4.99 | 5.77 | 7.15 | 9.43 |
| KGV | 21.71 | 22.89 | 19.77 | 15.95 | 12.10 |
| EBIT in Mio. | 256.67 | 268.97 | 326.54 | 414.84 | 573.00 |
| EBITDA in Mio. | 314.12 | 331.86 | 385.21 | 483.55 | 624.00 |
| Gewinn in Mio. | 223.29 | 265.30 | 332.35 | 449.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.22 | 265.30 | 332.35 | 449.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.80 | 281.71 | 338.82 | 431.74 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 271.46 | 284.37 | 342.12 | 435.99 | 612.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.26 | 4.99 | 5.77 | 7.15 | 9.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.83 | 4.60 | 5.54 | 6.93 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 826.66 | 849.31 | 927.94 | 1’039.14 | 1’233.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.74 | -39.13 | -41.18 | -47.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 276.65 | 287.73 | 328.89 | 396.48 | 539.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 494.42 | -139.00 | -164.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.47 | 6.76 | 8.43 | 9.87 | 11.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 214.92 | 232.09 | 283.22 | 314.73 | 349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.51 | 4.38 | 5.97 | 7.48 |
| Buchwert/Aktie | 31.25 | 35.13 | 38.42 | 49.90 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 208.53 | 9.60 | -389.57 | 411.00 | 760.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 210.98 | 216.46 | 225.47 | 237.08 | 255.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.92 | 33.93 | 36.76 | 38.07 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 341.91 | 364.60 | 383.44 | 290.75 | 420.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’397.60 | 1’584.40 | 1’805.54 | 2’264.70 | 2’751.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’399.77 | 3’589.12 | 3’806.10 | 4’275.10 | 4’795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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