Itron Aktie 941538 / US4657411066
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BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 4.91 | 0.64 | 18.21 | +11.69% | +0% | -7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "109.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.14% Aufschlag. | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 4.91 | 4.00 | 201.00 | 1.45 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’432.25 | 2’453.56 | 2’590.04 | 2’757.85 | 3’049.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.77 | 7.15 | 9.43 | ||
| KGV | 20.74 | 21.87 | 19.11 | 15.43 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 256.67 | 268.30 | 325.04 | 414.84 | 573.00 |
| EBITDA in Mio. | 382.34 | 483.55 | 624.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 243.14 | 222.78 | 264.09 | 332.35 | 449.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.14 | 222.78 | 264.09 | 332.35 | 449.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.80 | 280.98 | 337.87 | 431.74 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 271.96 | 278.98 | 335.22 | 417.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.77 | 7.15 | 9.43 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.83 | 4.59 | 5.52 | 6.93 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 826.62 | 846.69 | 924.05 | 1’039.14 | 1’233.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.74 | -39.13 | -41.18 | -47.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 276.66 | 287.75 | 326.79 | 396.48 | 539.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 523.80 | -136.25 | -205.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.88 | 9.87 | 11.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 214.86 | 232.11 | 277.44 | 314.73 | 349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.51 | 4.38 | 5.97 | 7.48 |
| Buchwert/Aktie | 31.25 | 35.13 | 38.42 | 49.90 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 208.59 | 9.62 | -352.60 | 411.00 | 760.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 211.16 | 216.14 | 222.83 | 235.44 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.86 | 33.93 | 35.88 | 38.07 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 341.44 | 362.38 | 377.28 | 372.34 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’397.55 | 1’584.33 | 1’813.85 | 2’264.70 | 2’751.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’435.83 | 3’627.49 | 3’824.24 | 4’311.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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