Iwatani International CorpShs Aktie 762134 / JP3151600008
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23.12.2024
TOKIO
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Iwatani International CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Iwatani International CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 2.75 | 1.5 | 8.01 | +9.31% | +2.69% | -10.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "1760.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1942.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IWATANI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.89% | |
| KGV | 8.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iwatani International CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 2.75 | -56.00 | 228.00 | 0.78 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iwatani International CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IWATANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IWATANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IWATANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IWATANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Iwatani International CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 907’033.33 | 924’566.67 | 969’700.00 |
| Dividende | 45.50 | 47.67 | 50.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.72 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 212.21 | 246.32 | 243.22 |
| KGV | 8.25 | 7.11 | 7.20 |
| EBIT in Mio. | 47’966.67 | 51’400.00 | 54’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 79’266.67 | 86’433.33 | 95’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 48’296.67 | 56’793.33 | 55’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’300.00 | 55’600.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’433.33 | 71’400.00 | 74’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’737.00 | 77’511.00 | 74’501.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 212.21 | 246.32 | 243.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’000.00 | -71’800.00 | -83’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’400.00 | 54’300.00 | 62’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43’000.00 | 19’400.00 | 19’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -44’000.00 | -18’000.00 | -21’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’738.13 | 1’944.25 | 2’138.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 193’468.00 | 219’468.00 | 246’468.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’000.00 | 91’800.00 | 103’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 402’000.00 | 454’400.00 | 501’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 930’700.00 | 1’026’600.00 | 1’111’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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