J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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-7.64%
21.03.2025
BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.41 GBP | 0.92 | 1.29 | 9.72 | +10.56% | +1.97% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 586.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.18% | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.41 GBP | 0.92 | 21.00 | 198.00 | 0.67 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| PETS AT HOME GROUP GB00BJ62K685 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’222.76 | 2’216.65 | 2’329.44 | |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.27 % | 2.32 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.54 | 0.60 | |
| KGV | 11.19 | 10.07 | 8.96 | 8.20 |
| EBIT in Mio. | 140.27 | 148.57 | 159.65 | |
| EBITDA in Mio. | 249.18 | 259.85 | 273.48 | |
| Gewinn in Mio. | 59.20 | 66.13 | 74.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.39 | 65.36 | 73.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.58 | 88.30 | 100.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.10 | 86.95 | 97.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.53 | 0.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’607.33 | 1’688.10 | 1’764.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.20 | -71.25 | -71.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171.38 | 185.77 | 195.82 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.25 | -49.20 | -48.70 | |
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.61 | 1.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 51.76 | 63.00 | 71.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.66 | 0.73 | |
| Buchwert/Aktie | 3.60 | 3.99 | 4.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’070.96 | 1’011.34 | 978.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.05 | 110.86 | 111.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’859.90 | 1’946.30 | 2’044.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 422.72 | 456.87 | 498.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’950.75 | 1’980.40 | 2’006.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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