James Fisher & Sons Aktie 384646 / GB0003395000
3.05
GBP
-0.07
GBP
-2.24%
10.01.2025
LSE
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James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen & Prognosen
James Fisher & Sons PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 GBP | 0.2 | 3.69 | 10.95 | +40.42% | +0.05% | +2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "316" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JAMES FISHER & SONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
James Fisher & Sons PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 GBP | 0.20 | 6.00 | 261.00 | 0.77 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
James Fisher & Sons PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| ELEMENTIS GB0002418548 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu James Fisher & Sons in GBP
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 425.01 | 450.81 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.26 |
| KGV | 14.25 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 28.00 | 32.70 |
| EBITDA in Mio. | 64.20 | 68.73 |
| Gewinn in Mio. | 10.95 | 12.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.95 | 12.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.74 | 18.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10.40 | 12.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.40 | -25.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.85 | 47.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.10 | -35.50 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | -0.50 | 0.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | -0.20 |
| Buchwert/Aktie | 3.07 | 3.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 112.30 | 132.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.50 | 43.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 154.65 | 164.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 557.90 | 601.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen
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