James Fisher & Sons Aktie 384646 / GB0003395000
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BMN
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James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen & Prognosen
James Fisher & Sons PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 GBP | 0.2 | 1.41 | 14.11 | +19.52% | +0.33% | -6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "309" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 328.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JAMES FISHER & SONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36% | |
| KGV | 14.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
James Fisher & Sons PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 GBP | 0.20 | -67.00 | 261.00 | 0.49 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
James Fisher & Sons PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Schätzungen zu James Fisher & Sons in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 436.31 | 459.47 | 478.23 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.13 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.24 | 0.29 |
| KGV | 17.24 | 13.03 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 25.37 | 30.84 | 36.01 |
| EBITDA in Mio. | 59.72 | 65.71 | 70.21 |
| Gewinn in Mio. | 9.25 | 12.23 | 15.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.25 | 12.23 | 15.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.21 | 17.21 | 21.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8.60 | 13.60 | 18.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.18 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 458.30 | 473.40 | 489.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.00 | -28.90 | -29.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39.95 | 45.88 | 53.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.10 | -32.30 | -32.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.79 | 0.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 5.86 | 10.26 | 13.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | -0.01 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 3.31 | 3.50 | 4.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 114.34 | 136.06 | 164.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.17 | 40.67 | 33.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 409.80 | 420.20 | 431.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 177.15 | 174.68 | 170.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 504.03 | 517.97 | 533.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen
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