JAPAN POST INSURANCE Aktie 29667133 / JP3233250004
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JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 7.57 | 0.89 | 13.36 | +8.41% | +3.46% | +26.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "3072" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 26.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2685.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JAPAN POST INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.27% Aufschlag. | |
| KGV | 13.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 7.57 | -116.00 | 269.00 | 0.49 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN POST INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN POST INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN POST INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN POST INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
Schätzungen zu JAPAN POST INSURANCE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’172’690.72 | 6’090’107.63 | 5’955’828.62 | ||
| Dividende | 102.56 | 111.22 | 116.63 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.56 % | 3.74 % | 4.17 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 261.57 | 258.90 | 242.91 | 270.80 | 281.20 |
| KGV | 11.93 | 12.05 | 12.84 | 11.52 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 219’639.11 | 159’785.47 | 175’631.50 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 99’160.51 | 97’890.37 | 91’751.53 | 97’151.00 | 99’486.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’558.22 | 114’737.90 | 101’134.33 | 104’951.00 | 104’386.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187’587.67 | 202’445.99 | 196’476.79 | 250’151.00 | 256’486.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153’526.52 | 149’592.41 | 158’372.92 | 136’151.00 | 139’486.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 261.44 | 261.83 | 227.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 524’020.00 | 518’169.00 | 518’206.00 | 518’951.00 | 519’286.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9’064.21 | 9’206.92 | 9’353.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’927’327.82 | 2’614’600.00 | 2’657’400.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 58’952’900.00 | 56’798’600.00 | 54’771’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd. Aktie Analysen
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