Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie 645289 / BMG507361001
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19.12.2024
SIN
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Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Jardine Matheson Holdings LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.64 EUR | 12.32 | 1.84 | 7.26 | +7.85% | +5.5% | -3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "43.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.98% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JARDINE MATHESON HDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jardine Matheson Holdings LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.64 EUR | 12.32 | -38.00 | 233.00 | 0.30 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Jardine Matheson Holdings LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JARDINE MATHESON HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE MATHESON HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JARDINE MATHESON HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE MATHESON HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEVEN GROUP AU0000364754 |
Schätzungen zu Jardine Matheson Holdings LtdShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’473.79 | 36’559.38 | 37’545.66 |
| Dividende | 2.26 | 2.29 | 2.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.46 % | 5.53 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 5.06 | 5.50 | 5.86 |
| KGV | 8.17 | 7.51 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 2’968.57 | 3’699.90 | 3’783.72 |
| EBITDA in Mio. | 4’985.06 | 5’760.22 | 5’891.06 |
| Gewinn in Mio. | 1’476.65 | 1’593.69 | 1’698.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’498.49 | 1’607.70 | 1’673.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’885.74 | 4’522.87 | 4’756.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’891.70 | 4’488.32 | 4’684.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.36 | 5.36 | 5.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 5.55 | 5.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’991.00 | 5’452.00 | 5’647.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -687.50 | -949.50 | -919.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’354.18 | 2’440.40 | 2’529.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83.42 | -1’417.38 | -1’475.92 |
| Cashflow/Aktie | 13.00 | 13.56 | 14.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 460.42 | 1’130.73 | 1’156.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 4.95 | 5.16 |
| Buchwert/Aktie | 103.15 | 106.93 | 111.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’099.20 | 11’188.38 | 11’278.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’324.32 | 1’923.33 | 1’954.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’842.66 | 30’851.20 | 31’885.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’177.80 | 40’512.23 | 41’948.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’208.02 | 93’679.95 | 95’271.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie Analysen
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