Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
202.72
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14.02.2025
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.04 EUR | 135.59 | 0.82 | 19.17 | +13.43% | +2.22% | -9.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "222.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.27% Aufschlag. | |
| KGV | 19.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.04 EUR | 135.59 | -16.00 | 149.00 | 0.75 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’597.67 | 42’551.36 | 44’479.22 |
| Dividende | 4.55 | 4.79 | 5.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.36 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 10.55 | 11.54 | 12.59 |
| KGV | 19.22 | 17.58 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 9’523.77 | 10’240.88 | 10’937.90 |
| EBITDA in Mio. | 10’980.05 | 11’648.79 | 11’943.68 |
| Gewinn in Mio. | 6’686.93 | 7’263.08 | 7’930.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’844.88 | 7’411.37 | 8’011.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’427.79 | 9’139.70 | 9’874.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’240.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.55 | 11.54 | 12.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.00 | 11.10 | 12.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’023.38 | 15’897.63 | 16’767.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’240.80 | -1’203.60 | -1’327.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’977.71 | 7’624.00 | 8’115.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’372.20 | -4’626.60 | -5’859.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.43 | 12.57 | 13.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’977.66 | 6’712.06 | 7’203.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.94 | 11.02 | 11.68 |
| Buchwert/Aktie | 26.62 | 30.61 | 30.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’665.40 | 16’104.18 | 17’018.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’678.50 | 1’748.00 | 1’838.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’194.49 | 1’129.91 | 1’223.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’772.44 | 5’974.74 | 6’119.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’283.45 | 22’235.50 | 19’965.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’863.00 | 73’912.00 | 71’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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