JD Logistics Aktie 111653255 / KYG5074S1012
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BMN
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JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Aktie Analysen & Prognosen
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 EUR | 12.05 | 3.28 | 10.25 | +33.61% | +0% | +6.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "9.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.85% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD LOGISTICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 EUR | 12.05 | 36.00 | 304.00 | 1.46 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Schätzungen zu JD Logistics in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’170.62 | 196’204.23 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.05 | |
| KGV | 12.89 | ||
| EBIT in Mio. | 7’039.65 | 8’524.45 | |
| EBITDA in Mio. | 16’971.72 | 19’001.46 | |
| Gewinn in Mio. | 6’592.69 | 7’448.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’592.69 | 7’448.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’400.86 | 8’522.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’399.66 | 8’424.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’982.70 | 22’843.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’165.09 | -10’996.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’652.67 | 21’335.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’455.18 | -4’145.27 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 12’118.17 | 13’758.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 2.90 | |
| Buchwert/Aktie | 8.28 | 9.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’258.99 | -16’170.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’733.80 | 4’014.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’718.76 | 8’017.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’098.71 | 11’272.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 55’781.81 | 62’095.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’529.67 | 129’053.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Aktie Analysen
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