Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Aktie 24803372 / ES0105027009
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13.18%
08.12.2022
BRX
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Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A. Share Aktie Analysen & Prognosen
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A. Share Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.78 EUR | 4.14 | 0.89 | 12.67 | +4.43% | +6.84% | +11.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "26.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOGISTA HOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.12% Aufschlag. | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A. Share Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.78 EUR | 4.14 | -35.00 | 128.00 | 0.76 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A. Share Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGISTA HOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGISTA HOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGISTA HOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGISTA HOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Schätzungen zu Compania de Distribucion Integral Logista Holdings in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’778.08 | 1’834.99 | 1’887.58 | 1’948.35 | 1’992.83 |
| Dividende | 2.03 | 2.05 | 2.12 | 2.31 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 6.86 % | 7.11 % | 7.74 % | 7.98 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.40 | 2.63 | 2.61 | 2.69 |
| KGV | 12.78 | 12.44 | 11.34 | 11.45 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 349.33 | 363.10 | 388.53 | 389.79 | 397.15 |
| EBITDA in Mio. | 479.55 | 495.17 | 497.13 | 485.80 | 492.60 |
| Gewinn in Mio. | 278.39 | 286.61 | 288.58 | 311.50 | 316.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312.19 | 327.06 | 322.33 | 323.50 | 328.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 370.66 | 385.68 | 390.45 | 423.20 | 429.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.17 | 2.26 | 2.57 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7.15 | -58.00 | -105.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 472.00 | 455.37 | 438.40 | 374.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.55 | -293.05 | -352.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.23 | 3.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 369.60 | 332.43 | 315.85 | 303.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.13 | 2.57 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.76 | 4.88 | 5.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’689.05 | -370.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 3.90 | 4.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.28 | 65.73 | 51.13 | 46.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 641.54 | 655.49 | 680.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’135.73 | 8’226.05 | 8’888.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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