JD.com Fundamentalanalyse

JD.com Aktie VALOR 23606196 / ISIN US47215P1066

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
39.00 EUR	72.8			1.4	7.53	+8.16%	+2.37%		+23.85%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "42.29" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+23.85%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.85.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	72.8	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.4	35.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.63%
KGV	7.53	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	35	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.37%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.86% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
39.00 EUR	72.80	9.00	392.00	1.30	0.31


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 10.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%.
Beta	1.30	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039
	ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078
	WILLIAMS US9694571004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CENCORA US03073E1055
	KROGER US5010441013
	MARUI GROUP JP3870400003

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.		1’320’871.12	1’399’212.78	1’468’521.33
Dividende		7.25	8.43	7.20
Dividendenrendite (in %)	0.07 %	%	%	%
Gewinn/Aktie		36.94	40.31	42.08
KGV	7.51
EBIT in Mio.		51’566.22	57’594.52	58’589.10
EBITDA in Mio.		65’904.43	73’540.12	73’236.24
Gewinn in Mio.		55’790.36	60’144.32	64’659.01
Gewinn (bereinigt) in Mio.		55’790.36	60’557.33	64’659.01
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		61’113.08	67’518.52	68’992.51
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		60’695.99	67’166.63	68’992.51
Gewinn/Aktie (bereinigt)		35.90	38.78
Gewinn/Aktie (reported)		32.59	36.17	36.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		211’830.05	230’790.75	131’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.		-28’616.30	-33’374.12
Cashflow (Operations) in Mio.		69’327.14	78’632.88
Cashflow (Financing) in Mio.		-10’472.21	-13’982.48
Cashflow/Aktie		42.75	45.75	51.39
Free Cashflow in Mio.		46’058.00	61’241.25	60’460.80
Free Cashflow/Aktie		29.87	30.55
Buchwert/Aktie		209.59	238.71	270.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		-160’478.63	-185’878.58	-237’162.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.		18’819.33	19’734.77	21’400.00
Kapitalausgaben in Mio.		18’569.18	20’147.76	17’640.29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		104’885.16	131’604.83
Eigenkapital in Mio.		342’062.13	378’313.01
Bilanzsumme in Mio.		807’239.67	862’069.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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