Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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19.91%
30.09.2024
BRX
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 EUR | 9.59 | 1.14 | 10.68 | +10.33% | +1.86% | -2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "378.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 377.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.14% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 EUR | 9.59 | -13.00 | 161.00 | 1.10 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’771.08 | 14’304.40 | 14’834.42 | 15’021.66 | 15’248.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.97 % | 2.32 % | 3.13 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.38 |
| KGV | 13.11 | 12.10 | 11.16 | 10.10 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 953.24 | 1’006.90 | 1’063.53 | 1’118.06 | 1’133.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’497.71 | 1’561.20 | 1’615.08 | 1’664.39 | 1’667.00 |
| Gewinn in Mio. | 597.92 | 651.64 | 708.52 | 771.76 | 770.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 597.92 | 651.64 | 708.52 | 757.13 | 770.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 830.96 | 892.95 | 961.25 | 1’025.96 | 1’026.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 817.26 | 878.75 | 948.91 | 1’049.50 | 1’026.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’460.63 | 5’670.30 | 5’826.53 | 5’882.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.33 | -536.00 | -497.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’025.97 | 1’132.93 | 1’188.19 | 1’657.00 | 1’673.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -456.17 | -530.70 | -570.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 317.05 | 452.77 | 505.37 | 561.07 | 567.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 1.59 | 1.82 | 2.05 | 2.43 | 2.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’958.61 | 1’148.95 | 851.40 | -262.34 | -1’592.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 483.54 | 504.68 | 510.14 | 555.81 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’791.00 | 3’937.40 | 4’039.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’435.51 | 3’878.12 | 4’311.74 | 5’118.00 | 5’704.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’279.40 | 9’635.78 | 9’996.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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