JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 6.92 | 2.19 | 7 | +9.74% | +5.6% | +2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1709" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1721.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 6.92 | -20.00 | 218.00 | 0.74 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’942’480.08 | 4’927’498.88 | 5’040’130.87 | 5’025’500.00 | 5’089’300.00 |
| Dividende | 99.23 | 92.31 | 94.00 | 90.00 | 93.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 5.10 % | 5.20 % | 4.98 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 221.12 | 261.10 | 285.67 | 284.53 | 296.23 |
| KGV | 8.18 | 6.93 | 6.33 | 6.36 | 6.11 |
| EBIT in Mio. | 166’191.42 | 229’645.43 | 251’033.74 | 240’433.33 | 248’533.33 |
| EBITDA in Mio. | 538’433.33 | 551’866.67 | |||
| Gewinn in Mio. | 180’933.33 | 188’400.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128’879.53 | 187’470.60 | 203’677.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240’600.00 | 250’900.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 182’565.52 | 243’294.67 | 270’383.63 | 235’000.00 | 240’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 215.08 | 277.72 | 306.98 | 283.00 | 290.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681’727.50 | 745’307.75 | 758’288.00 | 629’000.00 | 636’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -323’917.33 | -365’734.00 | -354’067.33 | -368’333.33 | -371’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 432’597.50 | 431’735.50 | 428’818.17 | 430’933.33 | 436’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’732.83 | -60’499.50 | -64’682.83 | -67’833.33 | -70’966.67 |
| Cashflow/Aktie | 699.71 | 725.34 | 773.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 128’331.07 | 64’263.75 | 72’846.51 | 62’600.00 | 64’733.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 202.15 | 97.65 | 90.85 | -45.60 | -35.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’991.47 | 4’164.67 | 4’361.94 | 4’540.43 | 4’745.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’588’425.34 | 1’548’502.51 | 1’504’578.42 | 1’675’400.00 | 1’686’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 326’171.67 | 368’305.00 | 368’133.34 | 410’000.00 | 415’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 453’266.25 | 452’090.50 | 451’356.00 | 423’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’537’416.62 | 2’642’670.38 | 2’761’288.54 | 2’912’800.00 | 3’042’933.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’749’253.83 | 5’834’497.50 | 5’947’274.67 | 5’993’233.33 | 6’101’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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