JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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19.12.2024
TOKIO
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 6.58 | 1.87 | 6.78 | +6.68% | +6% | -7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1709" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1803.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 6.58 | -17.00 | 231.00 | 0.69 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICOH JP3973400009 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’978’099.43 | 4’965’015.45 | 5’065’123.13 | 5’025’500.00 | 5’089’300.00 |
| Dividende | 100.83 | 95.00 | 93.33 | 90.00 | 93.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.04 % | 5.69 % | 5.59 % | 5.39 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 245.76 | 277.10 | 300.24 | 284.47 | 296.20 |
| KGV | 6.79 | 6.02 | 5.56 | 5.87 | 5.64 |
| EBIT in Mio. | 190’272.54 | 243’630.07 | 260’120.43 | 240’433.33 | 248’533.33 |
| EBITDA in Mio. | 461’119.81 | 531’604.33 | 557’607.73 | 538’433.33 | 551’866.67 |
| Gewinn in Mio. | 156’555.15 | 176’501.20 | 190’066.59 | 180’933.33 | 188’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161’707.35 | 222’511.44 | 256’481.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 211’184.29 | 241’253.66 | 264’543.57 | 240’600.00 | 250’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 197’759.29 | 258’715.06 | 297’154.63 | 235’000.00 | 240’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 249.41 | 306.94 | 345.19 | 283.00 | 290.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 695’852.50 | 721’632.75 | 742’413.00 | 629’000.00 | 636’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -319’084.00 | -368’234.00 | -353’234.00 | -368’333.33 | -371’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 433’680.83 | 426’652.17 | 416’151.50 | 430’933.33 | 436’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’599.50 | -54’366.17 | -59’616.17 | -67’833.33 | -70’966.67 |
| Cashflow/Aktie | 752.83 | 754.52 | 835.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 112’859.23 | 56’680.42 | 61’179.84 | 62’600.00 | 64’733.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 202.15 | 97.65 | 90.85 | -45.60 | -35.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’003.83 | 4’187.62 | 4’401.60 | 4’540.40 | 4’745.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’535’168.56 | 1’484’264.43 | 1’424’269.26 | 1’675’400.00 | 1’686’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 333’975.84 | 365’805.00 | 362’029.16 | 410’000.00 | 415’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 444’766.25 | 429’890.50 | 431’531.00 | 423’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’912’800.00 | 3’042’933.33 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’755’570.50 | 5’839’814.17 | 5’953’308.00 | 5’993’233.33 | 6’101’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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